El Pollo LoCo (EP6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.08M | 46.78M | 40.69M | 38.55M | 52.10M |
| רווח נקי | 12.02M | 25.68M | 25.55M | 20.80M | 29.12M |
| פחת והפחתות | 4.14M | 15.72M | 15.24M | 14.42M | 15.18M |
| מס הכנסה נדחה | 659.00K | -2.86M | 906.00K | 4.16M | 1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.44M | 3.93M | 2.96M | 3.49M | 3.22M |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | 3.82M | -1.05M | -4.46M | 782.00K |
| יתרת לקוחות | -1.74M | 677.00K | -216.00K | 3.32M | -3.44M |
| מלאי | 128.00K | -27.00K | 531.00K | -125.00K | -218.00K |
| יתרת ספקים | 4.81M | -544.00K | -3.97M | 3.98M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | -4.84M | 3.71M | 2.60M | -11.64M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.47M | 487.00K | -2.92M | 138.00K | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.64M | -18.94M | -13.45M | -18.92M | -12.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 1.65M | -19.08M | -21.33M | -19.92M | -17.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.72M | 1.00M | 4.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.28M | 141.00K | 163.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.70M | -32.65M | -40.45M | -29.19M | -22.79M |
| פירעון חוב | -20.22M | -13.21M | 17.84M | 25.84M | -22.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.84M | -20.55M | -59.22M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -55.57M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -737.00K | 1.12M | 928.00K | 549.00K | 161.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.23M | 2.48M | 7.29M | 20.49M | 30.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.74M | -4.80M | -13.21M | -9.55M | 16.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48M | 7.29M | 20.49M | 30.05M | 13.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.23M | 2.48M | 7.29M | 20.49M | 30.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.44M | 27.70M | 19.36M | 18.63M | 35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.08M | 46.78M | 40.69M | 38.55M | 52.10M |
| הוצאות הוניות | -22.64M | -19.08M | -21.33M | -19.92M | -17.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD