Enagas SA (EG4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.07 | 1.45 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.04 | 1.42 | 0.99 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.55 | 0.94 | 0.75 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | -0.00 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.51 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.37 | 0.66 | 1.31 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.61B | -3.10B | -3.09B | -4.35B | -4.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.23 | 1.39 | 1.28 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.97 | 3.16 | 2.85 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.68 | 0.13 | 1.33 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 3.19 | 3.58 | 3.93 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.82 | 1.08 | 0.95 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.33 | 10.99 | 13.15 | 15.00 | 17.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.55 | 4.12 | 21.41 | 3.66 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.84% | 37.64% | 93.44% | 93.84% | 94.60% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 23.43% | -21.30% | 59.22% | 64.94% |
| שיעור EBITDA | 51.37% | 52.98% | 10.41% | 89.34% | 92.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.54% | 23.43% | 47.34% | 50.34% | 49.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.89% | 42.53% | -34.53% | 46.40% | 55.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.73% | 35.31% | -33.05% | 37.74% | 39.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.65% | 35.37% | -32.99% | 37.79% | 23.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.51% | 83.03% | 95.72% | 81.34% | 71.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.44% | 181.52% | -72.93% | 92.17% | 110.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 4.97% | -3.99% | 4.03% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 14.74% | -12.60% | 11.48% | 11.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 4.08% | 7.01% | 6.18% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 3.07% | 6.03% | 4.76% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 5.06% | -4.04% | 4.07% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 9.80% | -9.73% | 8.58% | 9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 1.73 | 1.95 | 50.49 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 0.93 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 21.84 | 16.14 | 1.25 | 1.02 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.56 | 2.65 | 2.70 | 6.85 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.90 | -157.37 | -2,932.17 | -3,225.90 | -3,909.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 225.41 | 210.51 | 186.82 | 7.23 | 189.53 |
| ימי מלאי | 16.71 | 22.61 | 291.68 | 359.11 | 248.75 |
| ימי אשראי מספקים | 259.03 | 390.49 | 3,410.67 | 3,592.24 | 4,348.00 |
| מחזור תפעולי | 242.12 | 233.12 | 478.50 | 366.34 | 438.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.81 | 1.74 | 2.18 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.36 | 1.37 | 1.58 | 2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.45 | 0.38 | 0.60 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.78 | 0.72 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.56 | 0.95 | 0.93 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 4.65 | 3.62 | 8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.50 | 0.63 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.94% | 2.73% | 11.61% | 10.32% | 15.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 10.19 | -10.24 | 11.66 | 10.80 |
| מכפיל מכירות | 4.99 | 3.60 | 3.40 | 4.40 | 4.24 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.50 | 1.29 | 1.34 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.44 | 36.65 | 8.61 | 9.69 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.13 | 16.28 | 6.76 | 7.02 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.05 | 0.05 | -1.29 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.50 | 1.29 | 1.34 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | 10.92 | 54.03 | 8.58 | 8.05 |
| שווי חברה | 7.21B | 5.56B | 5.09B | 6.96B | 7.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.27 | 10.92 | 54.03 | 8.58 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.84 | 5.79 | 5.62 | 7.67 | 7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.78 | 58.85 | 14.26 | 16.90 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.76 | 26.14 | 11.19 | 12.24 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.78 | 8.35 | 8.86 | 11.15 | 12.00 |
| הון עצמי למניה | 9.14 | 8.74 | 9.10 | 11.41 | 12.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.53 | 3.65 | 3.47 | 3.47 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 1.29 | -1.15 | 1.31 | 1.44 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 0.81 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.82 | 1.62 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 0.63 | -1.46 | 1.66 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR