Enagas SA (EG4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.54M | 454.99M | 568.84M | 726.03M | 579.93M |
| רווח נקי | 339.11M | -312.68M | 342.53M | 526.40M | 499.96M |
| פחת והפחתות | 283.84M | 287.11M | 273.34M | 264.12M | 262.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -259.88M | -73.71M | 205.73M | 235.34M | 39.47M |
| יתרת לקוחות | -109.82M | -126.58M | 208.66M | -67.29M | -85.71M |
| מלאי | -8.53M | -2.52M | -22.39M | -9.04M | -4.99M |
| יתרת ספקים | -167.41M | 55.39M | 19.46M | 314.85M | 132.39M |
| הון חוזר אחר | 25.89M | 0 | 0 | -3.19M | -2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.54M | 554.27M | -254.20M | -299.83M | -222.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.78M | 930.98M | -81.83M | 669.84M | 100.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.12M | -97.89M | -156.97M | -90.79M | -69.85M |
| רכישות, נטו | 15.24M | 933.00K | -186.19M | 15.61M | 41.45M |
| רכישת השקעות | -65.37M | -26.28M | -23.41M | -36.44M | -33.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.43M | 0 | 0 | 563.00K | 52.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.60M | 1.05B | 98.55M | 780.90M | 110.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -816.60M | -962.57M | -990.16M | -1.52B | -102.95M |
| פירעון חוב | -486.44M | -531.63M | -600.97M | -1.03B | 341.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 763.00K | 1.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.35M | -6.21M | 0 | -9.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -261.36M | -378.89M | -451.82M | -446.69M | -444.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.46M | -45.85M | 61.87M | -38.18M | -36.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.07M | 1.30B | 838.48M | 1.36B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.32M | 33.79M | -17.65M | 41.77M | 2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -568.60M | 457.19M | -520.80M | -84.87M | 580.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 838.48M | 1.36B | 1.44B | 863.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.07M | 1.30B | 838.48M | 1.36B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.42M | 357.10M | 411.87M | 635.25M | 510.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.54M | 454.99M | 568.84M | 726.03M | 579.93M |
| הוצאות הוניות | -118.12M | -97.89M | -156.97M | -90.79M | -69.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR