EEII AG (EEII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.14 | 1.21 | 9.06 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.14 | 1.21 | 9.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.05 | 1.21 | 8.94 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | -1.60 | -0.05 | -0.17 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.04 | -2.10 | -8.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -814.14K | -814.14K | -895.66K | 31.27K | 443.13K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.84 | 2.84 | 17.53 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.27 | -0.27 | -0.74 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.37 | -0.37 | -2.84 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.37 | -0.37 | -2.84 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.09 | -0.09 | -0.04 | 3.68 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -51.55 | -66.48 | -157.18 | -2.28 | -6.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.16 | -66.48 | -59.43 | -1.50 | -139.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.15 | -0.69 | 10.25 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7,133.18% | 12,713.77% | 100.00% | -125.75% | -1,012.62% |
| שיעור EBIT | 86,499.61% | 77,577.36% | 523,121.39% | -7,221.74% | -494,104.31% |
| שיעור EBITDA | 65,852.50% | 77,577.36% | 545,776.30% | -301.52% | -22,978.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 85,799.15% | 77,577.36% | 206,358.38% | -198.30% | -471,126.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 87,812.43% | 78,744.28% | 549,132.95% | -7,344.43% | -497,505.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 87,812.43% | 78,744.28% | 549,132.95% | -7,344.43% | -497,505.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 87,812.43% | 78,744.28% | 549,132.95% | -7,344.43% | -497,505.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.35% | 101.50% | 266.11% | 3,703.70% | 105.60% |
| תשואה על הנכסים | -1,857.52% | -1,857.52% | -2,513.16% | -209.02% | -1,244.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 135.20% | 175.59% | 106.07% | -768.24% | -1,389.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,814.94% | -1,830.00% | 153.16% | -20.74% | -1,315.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,814.94% | -1,830.00% | 153.16% | -20.74% | -1,315.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,857.52% | -1,857.52% | -2,513.16% | -209.02% | -1,244.81% |
| תשואת רווחים | -38.12% | -38.12% | -20.06% | -10.31% | -283.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,486.40 | -4,919.83 | 0 | -379.96 | -148.33 |
| ימי אשראי לקוחות | -5,486.40 | -4,919.83 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 379.96 | 148.33 |
| מחזור תפעולי | -5,486.40 | -4,919.83 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.59 | -0.54 | -0.20 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -0.59 | -0.54 | -0.20 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -344,173.67 | -344,173.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -344,173.67 | -344,173.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01 | -5.01 | -1.24 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 671.78 | 602.40 | 4,765.36 | -53.61 | -341.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.02% | -29.16% | -17.40% | -7.52% | -19.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.52 | -2.62 | -4.99 | -9.70 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | -2,165.43 | -2,065.58 | -27,380.35 | 712.44 | 1,755.53 |
| מכפיל הון | -4.61 | -4.61 | -5.29 | 74.52 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -3.43 | -5.75 | -13.29 | -5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | -3.43 | -5.75 | -13.29 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.61 | -4.61 | -5.29 | 74.52 | 4.90 |
| מכפיל שווי חברה | -3.49 | -2.81 | -5.70 | -226.03 | -6.02 |
| שווי חברה | 3.53M | 3.74M | 5.38M | 3.89M | 1.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.49 | -2.81 | -5.70 | -226.03 | -6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2,296.86 | -2,183.44 | -31,125.29 | 681.53 | 1,383.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -3.62 | -6.53 | -12.71 | -4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -3.62 | -6.53 | -12.71 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.59 | 0.04 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.59 | 0.04 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.78 | -0.62 | -0.27 | -4.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -199.47 | 0 | -2,064.16 | 34.89 | 153.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CHF