EEII AG (EEII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -824.41K | -305.82K | -452.12K | -136.50K |
| רווח נקי | -1.35M | -950.20K | -419.23K | -6.58M | 2.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 905.30K | 402.03K | 6.54M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.02M | -65.28K | 88.97K | -104.64K | 89.52K |
| יתרת לקוחות | 0 | -23.10K | 0 | 0 | 183.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.86K | -42.17K | 88.97K | -104.64K | -94.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -704.15K | -714.24K | -377.59K | -302.29K | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 662.58K | 0 | 0 | 829.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 662.58K | 0 | 0 | 829.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 12.16K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 12.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.08K | 14.70K | 176.34K | 491.81K | 944.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71K | 191.00 | -9.65K | -619.00 | -5.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.08K | -161.64K | -315.47K | -452.74K | 699.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 176.34K | 491.81K | 944.55K | 244.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.08K | 14.70K | 176.34K | 491.81K | 944.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -824.41K | -305.82K | -452.12K | -136.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -824.41K | -305.82K | -452.12K | -136.50K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF