Ecolab (ECJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.81B | 2.41B | 1.79B | 2.06B |
| רווח נקי | 2.09B | 2.13B | 1.37B | 1.11B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 672.60M | 935.40M | 923.60M | 938.70M | 843.10M |
| מס הכנסה נדחה | -33.40M | -190.50M | -55.70M | -142.60M | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 136.60M | 134.80M | 95.10M | 87.80M | 89.50M |
| שינוי בהון החוזר | -206.20M | 176.10M | 162.70M | -276.70M | 600.00K |
| יתרת לקוחות | -185.90M | -146.70M | -84.30M | -319.60M | -178.20M |
| מלאי | 36.40M | -115.60M | 320.30M | -402.90M | -73.00M |
| יתרת ספקים | 67.70M | 300.00M | -232.30M | 394.70M | 200.40M |
| הון חוזר אחר | -124.40M | 138.40M | 159.00M | 51.10M | 51.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 289.70M | -373.80M | -86.20M | 72.30M | -14.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -433.80M | -990.50M | -716.80M | -4.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -994.50M | -774.80M | -712.80M | -643.00M |
| רכישות, נטו | -1.62B | 576.80M | -180.40M | -7.20M | -3.92B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.60M | -16.10M | -35.30M | 3.20M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -853.30M | -2.02B | -1.05B | -837.30M | 1.60B |
| פירעון חוב | 469.60M | -628.50M | -501.90M | 89.70M | 2.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 228.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -783.80M | -986.50M | -13.70M | -518.20M | -106.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -753.60M | -664.30M | -617.30M | -602.80M | -566.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | 255.20M | 78.20M | 194.00M | 154.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 646.20M | 1.26B | 919.50M | 598.60M | 359.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.70M | -18.70M | -45.70M | 4.40M | 14.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -610.60M | 337.30M | 320.90M | 238.70M | -900.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 919.50M | 598.60M | 359.90M | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 646.20M | 1.26B | 919.50M | 598.60M | 359.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90B | 1.82B | 1.64B | 1.08B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.81B | 2.41B | 1.79B | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -994.50M | -774.80M | -712.80M | -643.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD