Groupe Bruxelles Lambert (EAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 3.58 | 1.95 | 1.81 | 1.55 |
| יחס מהיר | 4.44 | 3.58 | 1.58 | 1.38 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 0.94 | 0.49 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.45 | 0.41 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 1.16 | 1.20 | 1.10 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.26B | -9.25B | -5.55B | -6.58B | -9.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.16 | 1.94 | 1.90 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.34 | 0.68 | 1.04 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 0.96 | 0.99 | 3.03 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.71 | 0.86 | 0.77 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.10 | 61.40 | 65.30 | 61.61 | 81.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 19.34 | 6.18 | 5.03 | 12.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.97% | 46.40% | 45.44% | 48.16% | 51.27% |
| שיעור EBIT | 0.30% | -3.81% | 9.02% | 11.97% | 1.67% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 5.26% | 18.14% | 22.56% | 12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 4.55% | 6.42% | 13.10% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.03% | -7.54% | 2.54% | 7.64% | -0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.73% | -9.34% | 2.16% | 26.34% | -9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | -7.90% | 1.03% | 5.92% | -2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.03% | 123.94% | 85.30% | 344.57% | 1,651.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -43.55% | -165.66% | 39.47% | 58.34% | -11.74% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | -2.50% | 0.48% | 6.03% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.00% | -5.40% | 0.94% | 11.46% | -3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 1.25% | 1.60% | 3.32% | 1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 1.21% | 0.62% | 2.47% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.89% | -3.44% | 0.64% | 7.79% | -2.41% |
| תשואת רווחים | -5.42% | -6.51% | 1.50% | 16.74% | -5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 9.99 | 9.60 | 10.89 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.31 | 5.30 | 5.94 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.02 | 2.89 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 1.99 | 1.85 | 2.20 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.44 | 2.93 | 2.43 | 2.80 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.15 | -21.36 | 90.04 | 98.21 | 110.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.07 | 36.53 | 38.02 | 33.50 | 66.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 120.93 | 126.20 | 149.12 |
| ימי אשראי מספקים | 65.23 | 57.88 | 68.90 | 61.50 | 105.62 |
| מחזור תפעולי | 35.07 | 36.53 | 158.94 | 159.70 | 215.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.87 | 5.91 | 9.95 | 7.76 | 5.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.31 | 0.55 | 5.59 | 3.84 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.18 | 5.36 | 4.36 | 3.92 | 4.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.09 | 0.56 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.58 | 1.42 | 1.19 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.10 | 2.28 | 1.98 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.75% | 0.72% | 8.47% | 5.40% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.69 | -15.37 | 66.72 | 5.97 | -18.71 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.83 | 0.62 | 0.68 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.20 | 139.24 | 11.81 | 18.52 | 64.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 12.86 | 6.64 | 9.18 | 13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.77 | -0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.83 | 0.62 | 0.68 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 20.84 | 46.62 | 14.13 | 12.01 | 26.97 |
| שווי חברה | 15.99B | 16.42B | 15.68B | 17.72B | 20.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.84 | 46.62 | 14.13 | 12.01 | 26.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.45 | 2.56 | 2.71 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.73 | 237.95 | 20.99 | 31.89 | 123.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04 | 21.98 | 11.80 | 15.79 | 26.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.69 | 51.56 | 68.69 | 73.16 | 52.66 |
| הון עצמי למניה | 88.29 | 91.50 | 105.76 | 103.98 | 100.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.05 | 0.59 | 0.22 | -2.97 |
| הכנסות למניה | 71.88 | 52.92 | 45.80 | 45.26 | 41.44 |
| רווח נקי למניה | -4.12 | -4.94 | 0.99 | 11.92 | -3.99 |
| נטל מס | 1.14 | 1.24 | 0.85 | 3.45 | 16.52 |
| נטל ריבית | -16.73 | 1.98 | 0.28 | 0.64 | -0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.19 | -2.33 | 21.03 | 0.65 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR