Eastman Chemical (EAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.37 | 1.51 | 1.35 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.63 | 0.78 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.51 | 2.58 | 2.54 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.99B | -5.18B | -5.26B | -5.62B | -5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.49 | 2.63 | 2.68 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.41 | 2.28 | 2.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.92 | 4.48 | 6.37 | 4.87 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.68 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.51 | 46.08 | 46.91 | 42.76 | 43.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 3.50 | 2.45 | 2.38 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.88% | 21.07% | 24.41% | 22.42% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 8.87% | 13.79% | 14.23% | 11.00% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 14.73% | 19.22% | 19.65% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.41% | 10.64% | 14.67% | 11.92% | 10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 6.49% | 11.49% | 11.82% | 9.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 5.42% | 9.65% | 9.72% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 5.43% | 9.68% | 9.74% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.16% | 83.45% | 83.95% | 82.24% | 81.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.51% | 61.01% | 78.34% | 99.18% | 90.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 3.19% | 5.95% | 6.11% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 7.95% | 15.66% | 16.38% | 15.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 7.63% | 11.00% | 9.09% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 6.06% | 8.91% | 7.17% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.64% | 8.58% | 9.08% | 8.10% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 6.47% | 8.49% | 8.39% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 8.76 | 8.01 | 7.97 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 5.70 | 5.42 | 6.10 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.49 | 3.57 | 4.24 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.48 | 1.67 | 1.66 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.56 | 7.34 | 8.17 | 12.85 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.54 | 82.29 | 80.54 | 72.03 | 69.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.20 | 41.66 | 45.60 | 45.79 | 44.24 |
| ימי מלאי | 107.96 | 104.62 | 102.32 | 86.08 | 81.53 |
| ימי אשראי מספקים | 106.63 | 63.99 | 67.37 | 59.84 | 56.78 |
| מחזור תפעולי | 164.16 | 146.28 | 147.91 | 131.88 | 125.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.67 | 8.46 | 11.03 | 11.59 | 7.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.72 | 3.70 | 5.90 | 4.60 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.95 | 4.76 | 5.13 | 6.98 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.05 | 1.32 | 1.14 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.78 | 2.15 | 1.66 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.22% | 5.79% | 6.46% | 5.13% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.41 | 15.46 | 11.78 | 11.92 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.84 | 1.14 | 1.16 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.23 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.47 | 17.27 | 15.49 | 19.51 | 27.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 7.55 | 8.28 | 7.75 | 10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.33 | 4.23 | 0.68 | 11.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.23 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 9.18 | 8.36 | 8.27 | 9.00 |
| שווי חברה | 11.99B | 11.83B | 15.08B | 14.95B | 14.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 9.18 | 8.36 | 8.27 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.35 | 1.61 | 1.63 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.25 | 27.91 | 21.92 | 27.38 | 40.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 12.20 | 11.72 | 10.88 | 15.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.91 | 12.22 | 10.18 | 6.29 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 53.33 | 51.97 | 49.52 | 46.02 | 41.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 77.56 | 76.30 | 80.39 | 77.55 | 85.30 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 4.13 | 7.75 | 7.54 | 6.42 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.05 | 1.42 | 1.53 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD