Eltel AB (E5E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.95 | 0.71 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.81 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 10.83 | 0.45 | 0.67 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -214.90M | -217.14M | -190.30M | -163.10M | -160.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.16 | 0.74 | 0.58 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 4.08 | 3.23 | 2.89 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 2.54 | 0.21 | 0.56 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.21 | -1.42 | -0.42 | -0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.99 | 0.87 | 0.80 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.28 | 0.94 | 0.93 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 3.01 | 8.30 | 4.04 | 4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.90% | 12.85% | 11.09% | 8.89% | 9.07% |
| שיעור EBIT | 2.93% | 2.15% | -2.17% | -0.62% | -0.46% |
| שיעור EBITDA | 6.44% | 5.78% | 1.65% | 2.92% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 2.24% | -2.17% | -0.62% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.82% | 0.65% | -3.70% | -2.11% | -1.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 0.27% | -3.58% | -0.93% | -1.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 0.39% | -3.51% | -0.89% | -1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.17% | 41.51% | 96.74% | 44.13% | 130.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.10% | 28.96% | 170.56% | 337.74% | 237.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.34% | -5.07% | -1.27% | -2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.32% | 1.38% | -16.38% | -3.66% | -7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.77% | 4.94% | -6.10% | -1.77% | -1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 2.79% | -4.51% | -0.61% | -1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.60% | -9.71% | -2.34% | -4.51% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 1.66% | -33.88% | -8.87% | -12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.40 | 5.58 | 4.91 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 4.13 | 11.98 | 10.55 | 10.36 |
| מחזור מלאי | 35.60 | 18.67 | 38.18 | 44.77 | 30.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.48 | 13.89 | 13.95 | 13.60 | 14.37 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.36 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -48.55 | -16.48 | -9.62 | -10.44 | -11.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.00 | 14.25 | 44.55 | 47.84 | 45.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.45 | 82.99 | 65.45 | 74.28 | 69.05 |
| ימי מלאי | 10.25 | 19.55 | 9.56 | 8.15 | 12.09 |
| ימי אשראי מספקים | 74.70 | 88.29 | 30.47 | 34.59 | 35.24 |
| מחזור תפעולי | 96.70 | 102.54 | 75.01 | 82.43 | 81.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 5.63 | 11.46 | 7.73 | 4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 5.63 | 11.46 | 7.73 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | 18.19% | 28.63% | 33.22% | 10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.18 | 263.46 | -2.66 | -11.28 | -7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.49 | 0.83 | 0.48 | 0.41 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 254.93 | 5.50 | 3.49 | 3.01 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.83 | 4.52 | 3.19 | 2.62 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.60 | -0.01 | 0.26 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 0.83 | 0.48 | 0.41 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 5.80 | 14.70 | 7.63 | 9.31 |
| שווי חברה | 401.84M | 274.30M | 201.37M | 189.31M | 241.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 5.80 | 14.70 | 7.63 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 441.69 | 11.41 | 8.02 | 6.40 | 19.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.42 | 9.38 | 7.32 | 5.57 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.79 | -0.74 | -0.58 | -0.42 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 1.02 | 1.16 | 1.45 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.40 | 0.05 | 0.58 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 5.37 | 5.22 | 5.29 | 5.72 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.19 | -0.05 | -0.10 |
| נטל מס | 0.53 | 0.42 | 0.97 | 0.44 | 1.31 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.30 | 1.71 | 3.38 | 3.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 57.40 | -1.53 | -6.42 | -8.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR