Eltel AB (E5E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.24M | 27.50M | 34.00M | 16.40M | 22.30M |
| רווח נקי | 509.37K | -18.00M | -5.30M | -2.00M | 14.50M |
| פחת והפחתות | 30.26M | 34.70M | 30.10M | 29.70M | 32.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.00K | -60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.00K | 54.00K | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | -2.50M | 29.50M | 4.60M | -10.00M |
| יתרת לקוחות | -18.30M | 11.40M | -18.00M | 8.70M | 9.40M |
| מלאי | -18.70M | -5.30M | 7.70M | -7.90M | -5.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 18.00M | -8.70M | -9.40M |
| הון חוזר אחר | 33.60M | -8.60M | 21.80M | 12.50M | -5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | 13.30M | -20.34M | -15.90M | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.09M | -6.60M | -4.30M | -3.90M | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.20M | -2.40M | -4.40M | -4.10M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 101.87K | -4.60M | 0 | 0 | -3.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 400.00K | 100.00K | 200.00K | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22M | -24.00M | -52.30M | 3.10M | -13.70M |
| פירעון חוב | 27.40M | -4.00M | -11.00M | -27.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 101.87K | 0 | 2.40M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.40M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.73M | -20.00M | -41.30M | 30.10M | -3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.65M | 21.30M | 24.70M | 47.90M | 32.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -300.00K | -600.00K | 100.00K | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.22M | -3.40M | -23.20M | 15.60M | 6.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.43M | 24.70M | 47.90M | 32.30M | 26.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.65M | 21.30M | 24.70M | 47.90M | 32.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.04M | 25.10M | 29.60M | 12.30M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.24M | 27.50M | 34.00M | 16.40M | 22.30M |
| הוצאות הוניות | -5.20M | -2.40M | -4.40M | -4.10M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR