Target (DYH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.68 | 3.08 | 4.50 | 7.72 | 30.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.46B | -23.32B | -23.65B | -24.43B | -24.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.26 | 1.36 | 1.46 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.68 | 3.94 | 4.12 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.11 | 2.83 | 3.66 | 4.60 | 9.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 11.50 | 13.54 | 11.37 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.10 | 45.66 | 44.06 | 43.66 | 42.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.77 | 1.75 | 1.84 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.30% | 27.93% | 28.21% | 27.54% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 5.65% | 4.97% | 5.32% | 5.40% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 7.97% | 8.12% | 8.01% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 4.88% | 5.22% | 5.31% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 4.55% | 4.94% | 4.93% | 3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | 3.54% | 3.84% | 3.85% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 3.54% | 3.84% | 3.85% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 77.72% | 77.76% | 78.12% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.96% | 93.16% | 94.52% | 92.82% | 88.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 6.23% | 7.08% | 7.48% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.66% | 22.92% | 27.89% | 30.81% | 24.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.04% | 13.37% | 15.06% | 15.83% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 9.76% | 11.11% | 11.89% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 6.29% | 7.16% | 7.56% | 5.28% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 7.74% | 6.44% | 6.45% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 57.99 | 69.15 | 76.50 | 64.38 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.98 | 5.86 | 6.43 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 5.75 | 6.14 | 6.00 | 6.55 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 1.94 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -137.12 | -81.54 | -67.64 | -62.09 | -119.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.27 | 4.76 | 3.78 | 3.78 | 5.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.29 | 5.28 | 4.77 | 5.67 |
| ימי מלאי | 63.51 | 59.47 | 60.78 | 55.74 | 59.86 |
| ימי אשראי מספקים | 63.78 | 61.01 | 62.28 | 56.74 | 59.81 |
| מחזור תפעולי | 63.51 | 65.77 | 66.06 | 60.51 | 65.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.20 | 14.45 | 16.00 | 18.68 | 8.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.02 | 6.24 | 9.72 | 8.27 | -3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.18 | 8.21 | 6.28 | 10.41 | 11.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.43 | 0.61 | 0.44 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.14 | 1.49 | 1.26 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 1.76 | 2.55 | 1.79 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 5.92% | 7.05% | 5.94% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.33 | 12.93 | 15.51 | 15.51 | 28.61 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.46 | 0.60 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל הון | 4.03 | 2.96 | 4.33 | 4.78 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.78 | 16.89 | 14.19 | 16.82 | -52.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 7.30 | 8.62 | 7.45 | 19.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -1.57 | -19.86 | 0.32 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 2.96 | 4.33 | 4.78 | 7.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 7.51 | 9.08 | 9.31 | 14.61 |
| שווי חברה | 85.12B | 62.70B | 78.61B | 80.03B | 96.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 7.51 | 9.08 | 9.31 | 14.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.60 | 0.74 | 0.75 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.70 | 22.11 | 17.56 | 20.98 | -63.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 9.55 | 10.67 | 9.28 | 23.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.27 | 34.21 | 30.48 | 27.74 | 22.91 |
| הון עצמי למניה | 39.27 | 35.60 | 31.85 | 29.11 | 24.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 237.03 | 230.74 | 231.46 | 232.75 | 236.14 |
| רווח נקי למניה | 9.67 | 8.16 | 8.89 | 8.97 | 6.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.77 | 1.80 | 2.08 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD