Target (DYH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56B | 7.37B | 8.62B | 4.02B | 8.63B |
| רווח נקי | 3.71B | 4.09B | 4.14B | 2.78B | 6.95B |
| פחת והפחתות | 3.13B | 2.98B | 2.80B | 2.70B | 2.64B |
| מס הכנסה נדחה | -55.00M | -180.00M | 298.00M | 582.00M | 522.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 281.00M | 304.00M | 251.00M | 220.00M | 228.00M |
| שינוי בהון החוזר | -403.00M | 145.00M | 1.04B | -2.44B | -1.45B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 436.00M | -854.00M | 1.61B | 403.00M | -3.25B |
| יתרת ספקים | -501.00M | 1.01B | -1.22B | -2.24B | 2.63B |
| הון חוזר אחר | -338.00M | -9.00M | 642.00M | -602.00M | -824.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.00M | 26.00M | 94.00M | 172.00M | -268.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65B | -2.86B | -4.76B | -5.50B | -3.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.89B | -4.81B | -5.53B | -3.54B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.00M | 356.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.00M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.65B | 31.00M | 46.00M | 24.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -3.55B | -2.29B | -2.20B | -8.07B |
| פירעון חוב | 341.00M | -398.00M | -147.00M | 2.46B | 825.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -408.00M | -1.01B | -127.00M | -2.65B | -7.19B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.05B | -2.05B | -2.01B | -1.84B | -1.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -67.00M | -99.00M | 0 | -176.00M | -160.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 4.76B | 3.81B | 2.23B | 5.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 726.00M | 957.00M | 1.58B | -3.68B | -2.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.76B | 3.81B | 2.23B | 5.91B | 8.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 4.76B | 3.81B | 2.23B | 5.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84B | 4.48B | 3.82B | -1.51B | 5.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56B | 7.37B | 8.62B | 4.02B | 8.63B |
| הוצאות הוניות | -3.73B | -2.89B | -4.81B | -5.53B | -3.54B |
הנתונים מוצגים ב-USD