dormakaba Holding AG (DOKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.46 | 1.67 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.33 | 12.33 | 0.82 | 46.16 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -260.80M | -260.80M | -293.30M | -406.90M | -461.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.48 | 2.89 | 2.37 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.86 | 5.86 | 7.85 | 7.69 | 7.76 |
| יחס כיסוי חוב | 6.37 | 6.20 | 0.91 | 5.09 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 8.95 | 8.75 | 3.89 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.01 | 12.92 | 19.94 | 15.46 | 18.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.81 | 0.91 | 1.52 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.38% | 41.38% | 40.95% | 40.24% | 37.83% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 11.70% | 10.01% | 6.04% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 15.61% | 13.62% | 10.56% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.71% | 11.70% | 10.34% | 5.82% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 8.93% | 8.83% | 4.73% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.47% | 3.47% | 3.41% | 1.49% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.63% | 6.63% | 6.55% | 2.90% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.89% | 38.89% | 38.65% | 31.47% | 32.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.29% | 76.32% | 85.37% | 81.27% | 78.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.87% | 4.50% | 2.15% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.04% | 28.51% | 35.34% | 16.50% | 18.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.76% | 25.57% | 25.51% | 13.35% | 14.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.24% | 18.64% | 14.82% | 8.14% | 8.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 5.48% | 4.82% | 2.34% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 4.46% | 3.23% | 2.14% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.08 | 6.10 | 5.72 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 7.70 | 9.04 | 9.41 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.50 | 3.56 | 3.41 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.74 | 7.31 | 7.03 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.44 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.75 | 5.81 | 6.01 | 6.23 | 10.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.39 | 128.88 | 122.12 | 131.96 | 127.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.90 | 71.90 | 59.84 | 63.76 | 60.21 |
| ימי מלאי | 104.91 | 104.40 | 102.67 | 107.00 | 100.51 |
| ימי אשראי מספקים | 47.43 | 47.43 | 40.38 | 38.79 | 33.70 |
| מחזור תפעולי | 176.82 | 176.31 | 162.51 | 170.76 | 160.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.96 | 6.95 | 6.32 | 6.83 | 6.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.04 | 3.85 | 3.76 | 4.48 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 3.10 | 2.56 | 2.35 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 1.73 | 1.88 | 2.07 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 2.24 | 2.47 | 2.90 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.33 | 0.47 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.26% | 7.38% | 5.19% | 9.53% | 11.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.17 | 22.40 | 30.98 | 46.64 | 36.81 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.78 | 1.06 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל הון | 8.60 | 6.39 | 10.95 | 7.70 | 6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 13.54 | 19.27 | 10.49 | 8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 7.51 | 11.47 | 6.88 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -70.60 | -52.42 | 0.23 | -6.06 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.60 | 6.39 | 10.95 | 7.70 | 6.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 5.80 | 8.67 | 8.09 | 7.11 |
| שווי חברה | 3.24B | 2.53B | 3.39B | 2.42B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 5.80 | 8.67 | 8.09 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.91 | 1.18 | 0.85 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.45 | 15.74 | 21.53 | 12.92 | 12.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 8.73 | 12.81 | 8.47 | 7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.25 | 7.24 | 6.12 | 4.25 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 8.18 | 8.17 | 6.62 | 6.11 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 67.12 | 67.02 | 68.61 | 67.75 | 68.09 |
| רווח נקי למניה | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 1.01 | 1.09 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.78 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 1.56 | 1.41 | 6.78 | 6.31 |
הנתונים מוצגים ב-CHF