dormakaba Holding AG (DOKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.70M | 264.50M | 286.20M | 288.40M | 127.30M |
| רווח נקי | 185.20M | 188.00M | 42.20M | 45.70M | 19.30M |
| פחת והפחתות | 109.20M | 103.60M | 128.10M | 136.80M | 239.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.00M | -13.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.10M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -38.10M | -39.70M | 96.10M | 31.40M | -145.60M |
| יתרת לקוחות | -22.90M | -17.60M | -26.40M | -4.40M | -54.90M |
| מלאי | 10.20M | -18.70M | -14.30M | 16.80M | -105.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 18.70M | 14.80M | -5.90M | 8.50M |
| הון חוזר אחר | -25.40M | -22.10M | 122.00M | 24.90M | 5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.40M | 12.60M | 19.80M | 62.40M | 20.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -213.30M | -91.20M | -81.60M | -111.80M | -158.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.10M | -71.40M | -61.60M | -98.50M | -78.50M |
| רכישות, נטו | -76.10M | -3.10M | -4.20M | -11.50M | -80.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -900.00K | -200.00K | -1.80M | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.00K | 12.10M | 50.30M | 106.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.10M | -16.70M | -15.80M | -50.30M | -106.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -373.80M | 133.30M | -177.90M | -177.80M | -400.00K |
| פירעון חוב | -299.20M | 223.30M | -104.90M | -85.20M | 97.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.90M | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.40M | -33.50M | -39.80M | -48.10M | -52.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.20M | -30.60M | -33.20M | -43.50M | -46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.10M | 445.10M | 150.40M | 122.10M | 104.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | -11.90M | 1.60M | 18.80M | -32.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -296.00M | 294.70M | 28.30M | 17.60M | -64.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.10M | 150.40M | 122.10M | 104.50M | 169.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.10M | 445.10M | 150.40M | 122.10M | 104.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.60M | 157.40M | 187.60M | 189.90M | 48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.70M | 264.50M | 286.20M | 288.40M | 127.30M |
| הוצאות הוניות | -129.10M | -107.10M | -98.60M | -98.50M | -78.50M |
הנתונים מוצגים ב-CHF