boohoo group Plc (DEBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 1.43 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.80 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.69 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.10 | -0.52 | -0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.80M | -321.80M | -359.10M | -321.50M | -278.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.81 | -3.81 | 62.33 | 1.60 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 1.36 | 1.36 | 0.98 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.66 | 1.66 | 0.97 | 0.54 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.94 | -7.94 | 134.85 | 3.84 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 1.75 | -8.48 | -1.64 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.33 | -0.21 | -10.78 | -6.93 | -7.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.47 | 0.34 | 0.79 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 3.41 | -1.07 | -4.04 | -12.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.04% | 46.04% | 49.31% | 51.75% | 50.61% |
| שיעור EBIT | 0.44% | -0.64% | -30.56% | -9.49% | -4.49% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 5.35% | -23.40% | -3.68% | -0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.00% | -0.64% | -30.55% | -10.05% | -4.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.84% | -11.84% | -33.39% | -10.94% | -5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.04% | -11.81% | -41.30% | -9.43% | -4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.81% | -11.81% | -34.04% | -9.43% | -4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.13% | 99.72% | 123.68% | 86.18% | 83.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,180.43% | 1,840.68% | 109.32% | 108.85% | 110.34% |
| תשואה על הנכסים | -26.11% | -23.64% | -62.07% | -12.81% | -6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 415.28% | 187.69% | -8,369.23% | -49.27% | -18.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.24% | -3.36% | -90.45% | -19.76% | -9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.92% | -3.15% | -86.90% | -17.19% | -7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.81% | -26.08% | -71.39% | -14.19% | -6.91% |
| תשואת רווחים | -29.55% | -35.17% | -91.39% | -33.29% | -12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.87 | 41.87 | 49.39 | 76.89 | 76.57 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 6.56 | 5.02 | 6.17 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 4.70 | 5.55 | 3.39 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.89 | 6.89 | 3.51 | 3.36 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.36 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.87 | -9.93 | 34.29 | 8.31 | 16.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.77 | 30.77 | 0.46 | 53.26 | 44.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.72 | 8.72 | 7.39 | 4.75 | 4.77 |
| ימי מלאי | 77.68 | 77.68 | 65.78 | 107.70 | 74.42 |
| ימי אשראי מספקים | 55.62 | 55.62 | 72.71 | 59.18 | 34.26 |
| מחזור תפעולי | 86.39 | 86.39 | 73.17 | 112.45 | 79.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 2.68 | -33.11 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -8.88 | -0.60 | 0.03 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -8.88 | -0.60 | 0.03 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.35% | -9.52% | -15.20% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -2.84 | -1.10 | -3.00 | -8.21 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.34 | 0.45 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל הון | -7.01 | -5.34 | 91.58 | 1.48 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.98 | -10.50 | -6.58 | 13.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.52 | -13.33 | -28.12 | 217.87 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.01 | -5.34 | 91.58 | 1.48 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.69 | -3.00 | -11.75 | -69.74 |
| שווי חברה | 550.71M | 475.56M | 555.57M | 630.85M | 753.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 9.69 | -3.00 | -11.75 | -69.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.52 | 0.70 | 0.43 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.50 | -16.34 | -10.03 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.84 | -20.59 | -43.75 | 332.02 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.15 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.66 | 0.60 | 1.22 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.25 | -0.11 | -0.06 |
| נטל מס | 1.10 | 1.00 | 1.24 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | -27.15 | 18.41 | 1.09 | 1.15 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.79 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.04 | -0.01 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP