boohoo group Plc (DEBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.10M | -12.70M | 1.90M | 136.70M | 10.30M |
| רווח נקי | -108.30M | -326.40M | -127.50M | -75.60M | -4.00M |
| פחת והפחתות | 55.00M | 56.60M | 85.00M | 68.60M | 53.80M |
| מס הכנסה נדחה | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.90M | 17.50M | 32.00M | 26.10M |
| שינוי בהון החוזר | 3.90M | 27.80M | -17.20M | 84.80M | -79.00M |
| יתרת לקוחות | -6.90M | -400.00K | 5.20M | 19.40M | -17.70M |
| מלאי | 13.20M | 83.80M | -29.90M | 101.30M | -134.50M |
| יתרת ספקים | 23.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.60M | -55.60M | 7.50M | -35.90M | 73.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.60M | 214.40M | 44.10M | 26.90M | 13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.90M | 32.20M | -54.80M | -103.30M | -261.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00M | -4.00M | -32.60M | -59.10M | -229.50M |
| רכישות, נטו | 5.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.30M | -15.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.20M | -20.90M | -28.90M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.50M | -202.90M | -48.00M | 196.20M | 76.50M |
| פירעון חוב | 18.70M | -202.10M | -13.30M | 225.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.90M | 38.10M | 100.00K | 200.00K | 6.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40M | 0 | -15.30M | -7.40M | -19.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | -38.90M | -32.80M | -21.60M | -11.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.10M | 44.70M | 230.00M | 330.90M | 101.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -1.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.40M | -185.30M | -100.90M | 229.60M | -174.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.70M | 230.00M | 330.90M | 101.30M | 276.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.10M | 44.70M | 230.00M | 330.90M | 101.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.70M | -34.00M | -62.90M | 45.50M | -251.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.10M | -12.70M | 1.90M | 136.70M | 10.30M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -21.30M | -64.80M | -91.20M | -261.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP