Daetwyler Holding (DAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 3.17 | 3.01 | 1.83 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.73 | 2.23 | 2.09 | 1.30 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.73 | 0.70 | 0.39 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.02 | 0.94 | 0.62 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 133.50 | 0 | 0 | 1.25 | 11.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.60M | -155.60M | -230.70M | -239.90M | -291.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.37 | 1.56 | 1.66 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 2.88 | 3.12 | 3.11 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 7.69 | 16.43 | 10.88 | 0.95 | 9.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.22 | 11.82 | 7.10 | 7.87 | 14.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.95 | 30.24 | 34.45 | 38.52 | 41.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.01 | 3.10 | 2.76 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.23% | 23.43% | 21.51% | 20.86% | 22.18% |
| שיעור EBIT | 10.39% | 10.20% | 5.69% | 9.23% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 17.15% | 13.01% | 16.26% | 19.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.20% | 7.24% | 10.46% | 12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 10.30% | 4.72% | 7.96% | 11.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 7.34% | 2.81% | 5.80% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 7.34% | 2.81% | 5.80% | 9.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.56% | 71.25% | 59.46% | 72.85% | 76.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.10% | 100.98% | 65.21% | 76.16% | 91.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 7.58% | 2.70% | 5.56% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.63% | 21.87% | 8.44% | 17.30% | 25.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.96% | 12.55% | 8.29% | 13.59% | 13.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.77% | 8.94% | 4.93% | 8.42% | 10.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 7.79% | 2.78% | 5.71% | 8.27% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 2.91% | 1.37% | 2.01% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.56 | 4.77 | 4.25 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 10.44 | 11.88 | 11.17 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 5.27 | 5.16 | 5.47 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.45 | 2.18 | 2.15 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 2.98 | 3.53 | 3.42 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.53 | 114.35 | 116.56 | 119.95 | 134.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.66 | 80.00 | 76.55 | 85.87 | 88.73 |
| ימי מלאי | 74.48 | 69.31 | 70.74 | 66.77 | 85.20 |
| ימי אשראי מספקים | 39.60 | 34.96 | 30.73 | 32.68 | 38.97 |
| מחזור תפעולי | 166.14 | 149.31 | 147.29 | 152.64 | 173.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.42 | 10.22 | 10.10 | 11.46 | 6.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.99 | 7.46 | 7.50 | 7.96 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 2.76 | 2.60 | 3.50 | 5.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.88 | 3.71 | 3.88 | 3.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.29% | 4.56% | 5.63% | 4.08% | 0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.37 | 34.44 | 72.81 | 49.68 | 29.85 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.53 | 2.04 | 2.88 | 2.72 |
| מכפיל הון | 6.89 | 7.53 | 6.14 | 8.59 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 21.92 | 17.76 | 24.51 | 170.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 16.00 | 13.19 | 17.03 | 26.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.22 | -1.36 | -1.37 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.89 | 7.53 | 6.14 | 8.59 | 7.75 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 16.75 | 18.82 | 20.49 | 16.60 |
| שווי חברה | 2.67B | 3.16B | 2.71B | 3.84B | 3.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 16.75 | 18.82 | 20.49 | 16.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.87 | 2.45 | 3.33 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.47 | 24.91 | 21.27 | 28.33 | 202.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.68 | 18.18 | 15.79 | 19.68 | 31.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.54 | 20.10 | 19.74 | 20.87 | 21.87 |
| הון עצמי למניה | 19.19 | 21.73 | 21.68 | 22.72 | 23.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 65.89 | 64.74 | 65.16 | 67.74 | 67.68 |
| רווח נקי למניה | 4.84 | 4.75 | 1.83 | 3.93 | 6.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.59 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.01 | 0.83 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 2.15 | 5.52 | 2.92 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CHF