דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daetwyler Holding (DAE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת173.80M171.70M194.90M118.60M183.50M
רווח נקי80.80M31.10M66.80M104.80M123.70M
פחת והפחתות76.40M80.50M80.20M75.10M66.00M
מס הכנסה נדחה000-900.00K2.10M
תגמול מבוסס מניות2.50M2.30M2.90M2.20M2.40M
שינוי בהון החוזר-30.20M58.60M14.60M-82.70M-20.30M
יתרת לקוחות-13.00M40.10M6.70M-45.10M-13.10M
מלאי-2.10M2.70M29.70M-38.90M-40.60M
יתרת ספקים10.80M-10.00M-8.90M8.10M16.00M
הון חוזר אחר-25.90M48.00M-12.90M-6.80M17.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן44.30M-800.00K30.40M20.10M9.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.40M-43.80M-58.20M-701.50M-23.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.10M-36.00M-51.80M-100.20M-111.30M
רכישות, נטו7.70M600.00K-500.00K-661.00M149.30M
רכישת השקעות-400.00K-400.00K-200.00K-300.00K-60.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות400.00K200.00K060.00M0
פעילויות השקעה אחרות0-7.60M-5.70M-9.40M-400.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-126.10M-124.90M-109.70M466.80M-113.00M
פירעון חוב-70.10M-67.90M-51.10M542.20M-54.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.60M-2.50M-4.20M-5.50M-3.90M
דיבידנדים ששולמו-54.40M-54.40M-54.40M-71.40M-54.40M
פעילויות מימון אחרות0-100.00K01.50M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה125.30M127.20M122.40M101.30M219.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.20M1.80M-5.90M-2.20M2.70M
שינוי נטו במזומנים-1.90M4.80M21.10M-118.30M50.10M
מזומנים בתחילת התקופה127.20M122.40M101.30M219.60M169.50M
מזומנים בסוף התקופה125.30M127.20M122.40M101.30M219.60M
תזרים מזומנים חופשי126.90M127.50M135.40M18.40M72.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת173.80M171.70M194.90M118.60M183.50M
הוצאות הוניות-46.90M-44.20M-59.50M-100.20M-111.30M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Daetwyler Holding - תזרים מזומנים