CommVault Systems (D6I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.95 | 1.14 | 1.23 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.95 | 1.14 | 1.23 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.37 | 0.54 | 0.64 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.29 | 35.14 | 44.95 | 41.30 | 37.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -622.41M | -592.30M | -158.09M | -70.70M | -55.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 73.51 | 122.43 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 149.60 | 251.71 | 3.44 | 3.39 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 6.93 | 7.88 | 17.04 | 32.87 | -5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.04 | 27.83 | 177.25 | 181.58 | -33.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.47 | 20.95 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.16 | -3.21 | -3.32 | 60.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.12% | 80.28% | 82.02% | 81.93% | 82.74% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 8.10% | 8.18% | 10.01% | -1.90% |
| שיעור EBITDA | 10.42% | 8.98% | 9.11% | 10.79% | -0.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 8.92% | 7.41% | 8.98% | -2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 7.78% | 8.14% | 9.96% | -1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 5.97% | 7.64% | 20.13% | -4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 5.97% | 7.64% | 20.13% | -4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.28% | 76.70% | 93.90% | 202.01% | 232.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.99% | 87.24% | 109.92% | 110.96% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 3.75% | 6.81% | 17.89% | -4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.51% | 942.85% | 23.41% | 60.74% | -19.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 8.60% | 13.09% | 16.42% | -4.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 6.56% | 12.19% | 16.24% | -4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 4.26% | 8.34% | 20.72% | -5.40% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 2.06% | 1.10% | 3.83% | -1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 3.58 | 3.95 | 3.77 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 479.39 | 358.63 | 479.99 | 507.06 | 1,253.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.33 | 26.50 | 54.06 | 45.35 | 39.09 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.63 | 0.89 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 3.34 | 10.47 | 6.69 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.03 | 100.89 | 91.62 | 96.13 | 97.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.79 | 101.91 | 92.38 | 96.85 | 97.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.76 | 1.02 | 0.76 | 0.72 | 0.29 |
| מחזור תפעולי | 81.79 | 101.91 | 92.38 | 96.85 | 97.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 5.56 | 4.73 | 4.64 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.20 | 5.39 | 4.64 | 4.55 | 3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.72 | 32.50 | 55.21 | 49.88 | 52.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.72 | 32.50 | 55.21 | 49.88 | 52.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 18.94 | 16.86 | 13.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.60% | 6.92% | 2.94% | 4.53% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.56 | 48.38 | 90.67 | 26.09 | -70.84 |
| מכפיל מכירות | 5.68 | 2.89 | 6.95 | 5.25 | 3.23 |
| מכפיל הון | 564.93 | 457.07 | 21.28 | 15.85 | 13.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.81 | 14.44 | 33.97 | 22.07 | 15.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.95 | 14.00 | 33.36 | 21.63 | 14.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.57 | -6.48 | -1.65 | -0.04 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 564.93 | 457.07 | 21.28 | 15.85 | 13.62 |
| מכפיל שווי חברה | 54.72 | 32.40 | 73.10 | 45.35 | -494.69 |
| שווי חברה | 7.14B | 3.44B | 6.63B | 4.11B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.72 | 32.40 | 73.10 | 45.35 | -494.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 2.91 | 6.66 | 4.89 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.91 | 14.52 | 32.54 | 20.56 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.17 | 14.07 | 31.95 | 20.15 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.18 | -5.04 | 2.72 | 3.40 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.17 | 7.41 | 6.34 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.23 | 0.06 | -1.02 | -1.33 |
| הכנסות למניה | 30.34 | 26.92 | 22.71 | 19.12 | 17.57 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 1.61 | 1.74 | 3.85 | -0.80 |
| נטל מס | 0.68 | 0.77 | 0.94 | 2.02 | 2.33 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 3.46 | 2.72 | 1.21 | -4.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD