CommVault Systems (D6I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.68M | 207.38M | 203.80M | 170.29M | 177.18M |
| רווח נקי | 70.66M | 76.11M | 168.91M | -35.77M | 33.62M |
| פחת והפחתות | 10.35M | 9.07M | 33.06M | 32.95M | 10.92M |
| מס הכנסה נדחה | 7.70M | -23.47M | -109.60M | -674.00K | 49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 123.43M | 113.26M | 94.55M | 105.75M | 105.16M |
| שינוי בהון החוזר | -27.51M | -12.13M | 16.86M | 14.26M | 9.36M |
| יתרת לקוחות | -73.96M | -62.01M | -21.73M | -11.60M | -20.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 252.00K | -948.00K | 195.00K | -297.00K | 60.00K |
| הון חוזר אחר | 46.21M | 50.83M | 38.39M | 26.15M | 29.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.06M | 44.54M | 17.00K | 53.79M | 18.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -70.40M | -5.52M | -5.29M | -24.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.53M | -3.76M | -4.09M | -3.24M | -3.91M |
| רכישות, נטו | -25.82M | -65.31M | 0 | 0 | -16.89M |
| רכישת השקעות | -6.95M | -1.33M | -1.44M | -2.05M | -4.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.85M | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.30M | -147.82M | -170.58M | -135.58M | -276.09M |
| פירעון חוב | 776.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -446.11M | -165.02M | -184.02M | -150.92M | -305.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00K | 17.20M | 13.44M | 15.34M | 29.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.99M | 302.10M | 312.75M | 287.78M | 267.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.35M | 185.00K | -2.72M | -9.15M | -6.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 597.88M | -10.65M | 24.98M | 20.27M | -129.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.10M | 312.75M | 287.78M | 267.51M | 397.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.99M | 302.10M | 312.75M | 287.78M | 267.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.15M | 203.63M | 199.71M | 167.05M | 173.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.68M | 207.38M | 203.80M | 170.29M | 177.18M |
| הוצאות הוניות | -7.53M | -3.76M | -4.09M | -3.24M | -3.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD