PARKEN Sport & Entertainment A/S (D2V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.70M | -23.20M | 398.27M | 170.16M | 381.02M |
| רווח נקי | 202.53M | 229.94M | 334.15M | 190.91M | 67.21M |
| פחת והפחתות | 251.11M | 198.86M | 82.93M | 138.37M | 119.60M |
| מס הכנסה נדחה | 17.47M | 0 | -1.69M | 46.88M | 21.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.14M | -133.19M | -54.73M | -92.95M | 201.92M |
| יתרת לקוחות | 3.99M | 14.18M | -92.05M | -28.13M | 10.07M |
| מלאי | 19.54M | -84.31M | -12.21M | -19.30M | 177.73M |
| יתרת ספקים | 14.61M | -63.07M | 49.54M | 28.13M | 14.12M |
| הון חוזר אחר | 0 | -63.07M | 49.54M | -73.65M | 14.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.55M | -318.80M | 37.61M | -113.05M | -29.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.03M | 76.97M | -125.99M | -182.58M | -182.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.86M | -84.77M | -97.70M | -370.89M | -296.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.02M | -5.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.83M | 161.74M | -28.29M | 188.31M | 119.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.72M | -68.34M | -165.64M | 17.92M | -260.36M |
| פירעון חוב | 782.00K | 28.67M | -69.69M | 20.85M | -287.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.65M | -97.70M | -97.70M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83M | -4.31M | 1.75M | -2.94M | 27.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.56M | 120.61M | 135.18M | 28.53M | 23.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.95M | -14.57M | 106.65M | 5.50M | -61.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.61M | 135.18M | 28.53M | 23.03M | 84.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.56M | 120.61M | 135.18M | 28.53M | 23.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.09M | -322.37M | 127.17M | -200.73M | 84.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.70M | -23.20M | 398.27M | 170.16M | 381.02M |
| הוצאות הוניות | -197.61M | -299.17M | -271.10M | -370.89M | -296.30M |
הנתונים מוצגים ב-DKK