Cytosorbents (CTSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 2.13 | 2.20 | 1.77 | 3.48 |
| יחס מהיר | 0.50 | 1.58 | 1.92 | 1.51 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.64 | 0.33 | 0.97 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.17 | -0.52 | -0.91 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -1.27 | -1.47 | -1.49 | -2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | 0 | 0 | -8.66 | -259.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.97M | -17.65M | -14.66M | -4.28M | 5.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -35.07 | 4.93 | 2.42 | 0.79 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.83 | 0.71 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 0.74 | 0.56 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -50.55 | 7.48 | 4.27 | 2.29 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -1.51 | -12.56 | -10.18 | -265.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.86 | -5.45 | -11.76 | -202.35 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.42 | 0.28 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 10.20 | 0.52 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -5.25 | -1.23 | -0.15 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.61% | 71.48% | 69.92% | 70.62% | 59.77% |
| שיעור EBIT | -41.64% | -16.15% | -59.03% | -96.20% | -89.04% |
| שיעור EBITDA | -37.51% | -11.75% | -54.13% | -89.69% | -86.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.37% | -38.42% | -46.22% | -102.78% | -90.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.02% | -23.20% | -62.96% | -96.70% | -97.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.94% | -22.12% | -58.21% | -94.09% | -94.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.94% | -22.12% | -58.21% | -94.09% | -94.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.85% | 95.34% | 92.45% | 97.29% | 96.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.88% | 60.39% | 136.21% | 94.09% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | -47.98% | -18.56% | -43.74% | -54.91% | -51.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -445.14% | -138.88% | -186.54% | -125.66% | -92.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.11% | -41.30% | -43.82% | -82.52% | -58.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.38% | -38.77% | -40.03% | -74.74% | -56.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.89% | -20.02% | -47.49% | -59.26% | -55.76% |
| תשואת רווחים | -96.50% | -20.62% | -41.83% | -59.00% | -48.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 4.91 | 4.86 | 5.13 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 3.68 | 3.21 | 2.40 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.00 | 3.92 | 2.48 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 1.98 | 1.74 | 1.41 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.84 | 0.75 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.89 | 3.26 | 3.10 | 1.77 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.72 | 157.63 | 54.37 | 66.24 | 106.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.55 | 74.35 | 75.06 | 71.12 | 59.61 |
| ימי מלאי | 127.32 | 182.33 | 93.16 | 147.10 | 90.53 |
| ימי אשראי מספקים | 69.15 | 99.05 | 113.85 | 151.97 | 43.29 |
| מחזור תפעולי | 193.87 | 256.68 | 168.21 | 218.22 | 150.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.28 | -3.98 | -0.27 | -0.48 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.32 | -4.03 | -0.27 | -0.51 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88.96 | -75.47 | -50.74 | -23.13 | -4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88.96 | -75.47 | -50.74 | -23.13 | -4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.43 | -0.54 | -1.18 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.33 | -0.41 | -0.70 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.05% | -31.54% | -29.70% | -45.58% | -51.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.93 | -4.92 | -2.39 | -1.69 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 1.07 | 1.39 | 1.59 | 1.95 |
| מכפיל הון | -22.37 | 6.74 | 4.46 | 2.13 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -3.17 | -3.37 | -2.19 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -3.21 | -3.43 | -2.29 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -22.37 | 6.74 | 4.46 | 2.13 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -2.78 | -14.38 | -3.80 | -1.93 | -2.12 |
| שווי חברה | 40.86M | 62.63M | 73.15M | 53.75M | 63.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.93 | -14.38 | -3.80 | -1.93 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.69 | 2.06 | 1.73 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -4.99 | -4.97 | -2.38 | -1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -5.06 | -5.07 | -2.48 | -2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.15 | 0.86 | 0.14 | 0.43 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | 1.90 | 0.20 | 0.52 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 11.85 | 11.91 | 0.65 | 0.70 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -5.80 | -2.63 | -0.38 | -0.65 | -0.75 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.44 | 1.07 | 1.01 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.50 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 1.22 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.51 | 0.70 | 0.76 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD