COSCO SHIPPING Ports (CTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.87 | 1.10 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.73 | 0.89 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 1.47 | 0.46 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -3.63B | -3.71B | -3.55B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.45 | 0.84 | 0.67 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.47 | 1.79 | 1.66 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.20 | 1.48 | 1.32 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.12 | 1.13 | 1.23 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.33 | 5.44 | 6.84 | 3.51 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.04% | 24.90% | 27.73% | 28.94% | 29.81% |
| שיעור EBIT | 14.08% | 13.84% | 15.55% | 40.90% | 40.34% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 30.83% | 28.80% | 58.19% | 57.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.08% | 13.84% | 17.77% | 18.90% | 18.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.00% | 26.23% | 30.87% | 29.53% | 31.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.96% | 18.70% | 20.55% | 22.32% | 21.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.21% | 23.14% | 26.01% | 27.11% | 27.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.82% | 71.30% | 66.56% | 75.57% | 66.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.02% | 189.51% | 173.70% | 156.28% | 176.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.45% | 2.57% | 2.72% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.49% | 4.88% | 5.21% | 5.62% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 2.11% | 2.45% | 2.66% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.72% | 2.01% | 2.21% | 2.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.60% | 2.65% | 2.81% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 11.34% | 14.36% | 12.88% | 11.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 7.50 | 7.96 | 12.34 | 12.10 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 12.35 | 12.72 | 11.41 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 57.80 | 54.76 | 54.95 | 52.15 | 52.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.63 | -38.48 | 43.84 | -62.70 | 242.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.91 | 25.77 | 23.81 | 4.57 | 2.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.42 | 48.66 | 45.87 | 29.57 | 30.17 |
| ימי מלאי | 6.32 | 6.67 | 6.64 | 7.00 | 6.98 |
| ימי אשראי מספקים | 202.64 | 29.56 | 28.70 | 32.00 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 69.73 | 55.33 | 52.51 | 36.57 | 37.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | -0.06 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 0.90 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.08 | 0.94 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.99% | -1.23% | 5.40% | 5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.81 | 8.84 | 6.96 | 7.77 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.65 | 1.43 | 1.73 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.67 | -81.13 | 18.54 | 18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 5.26 | 5.22 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.30 | -2.09 | -0.78 | 2.82 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 21.91 | 10.79 | 11.80 | 6.49 | 6.52 |
| שווי חברה | 5.62B | 5.56B | 5.11B | 5.49B | 5.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.91 | 10.79 | 11.80 | 6.49 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.33 | 3.40 | 3.77 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.45 | -192.73 | 40.36 | 38.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 12.50 | 11.38 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.88 | 1.77 | 1.84 | 1.85 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.66 | 1.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 2.06 | 1.90 | 1.98 | 0.72 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 0.88 | 1.12 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD