COSCO SHIPPING Ports (CTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 611.63M | 408.58M | 482.45M | 467.64M | 409.22M |
| רווח נקי | 437.76M | 463.99M | 429.49M | 460.11M | 500.47M |
| פחת והפחתות | 283.98M | 255.46M | 251.47M | 249.17M | 226.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -57.00K | -1.78M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | 117.77M | -30.85M | -2.15M | 19.98M | -8.60M |
| יתרת לקוחות | 46.51M | -34.75M | 18.78M | 39.34M | -20.68M |
| מלאי | -3.71M | -446.00K | -658.00K | 412.00K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -26.40M | -39.34M | 20.68M |
| הון חוזר אחר | 74.97M | 4.35M | 6.13M | 19.57M | -7.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -227.88M | -280.03M | -196.30M | -259.84M | 100.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.40M | -224.87M | -212.50M | -76.31M | -396.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.29M | -435.09M | -346.47M | -325.55M | -376.05M |
| רכישות, נטו | -150.82M | -95.80M | -133.70M | -3.27M | -189.54M |
| רכישת השקעות | -1.42M | 0 | 0 | 0 | -50.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 42.00K | 209.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.13M | 306.02M | 267.67M | 252.47M | 9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.14M | -325.12M | -176.17M | -490.24M | -90.19M |
| פירעון חוב | 35.10M | -95.71M | 258.89M | -226.99M | 196.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.06M | -18.75M | -36.07M | -57.45M | -144.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -284.17M | -210.66M | -398.99M | -205.80M | -142.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.01B | 1.16B | 1.07B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.88M | -14.11M | -167.00K | -58.61M | -5.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 324.98M | -155.52M | 93.61M | -157.52M | -83.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.16B | 1.07B | 1.23B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.01B | 1.16B | 1.07B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 413.35M | -26.51M | 135.98M | 142.09M | 33.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 611.63M | 408.58M | 482.45M | 467.64M | 409.22M |
| הוצאות הוניות | -198.29M | -435.09M | -346.47M | -325.55M | -376.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD