Corbion NV (CSUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.89 | 1.17 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.11 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 1.86 | 0.98 | 0.46 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.20M | -94.30M | -260.80M | -483.80M | -443.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 1.23 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.91 | 2.00 | 2.67 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.81 | 0.74 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.11 | 7.66 | 3.41 | 2.22 | 7.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.63 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.30 | 8.56 | 9.10 | 13.88 | 13.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.14 | 2.67 | 3.61 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.05% | 26.41% | 24.23% | 21.15% | 22.24% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 9.34% | 6.61% | 8.02% | 8.32% |
| שיעור EBITDA | 14.88% | 16.11% | 13.35% | 13.71% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 9.19% | 6.00% | 5.35% | 7.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.41% | 7.49% | 4.85% | 5.91% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.90% | 14.92% | 5.05% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 5.90% | 3.56% | 2.99% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 78.82% | 307.52% | 85.46% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.44% | 81.46% | 80.85% | 110.35% | 105.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 5.28% | 12.43% | 4.29% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 10.07% | 24.88% | 11.46% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 10.49% | 6.97% | 6.96% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 7.59% | 4.33% | 4.46% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 5.63% | 13.28% | 4.72% | 6.09% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 6.95% | 15.23% | 6.36% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 5.64 | 6.33 | 7.19 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 8.53 | 9.27 | 9.19 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.87 | 3.78 | 3.65 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.80 | 1.68 | 1.81 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 7.28 | 38.80 | 54.48 | 11.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.43 | 116.39 | 114.81 | 111.17 | 125.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.00 | 64.77 | 57.66 | 50.79 | 66.32 |
| ימי מלאי | 98.19 | 94.39 | 96.52 | 100.09 | 106.64 |
| ימי אשראי מספקים | 45.75 | 42.77 | 39.38 | 39.71 | 47.75 |
| מחזור תפעולי | 178.19 | 159.16 | 154.19 | 150.88 | 172.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 2.77 | 3.15 | 2.80 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 1.60 | 1.71 | 0.27 | -3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.18 | 1.44 | 2.53 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.10 | -3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.53 | 1.46 | 0.91 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.36 | 2.19 | 1.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 8.61% | 7.92% | 1.41% | -9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.28 | 14.40 | 6.57 | 15.71 | 20.87 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.85 | 0.98 | 0.79 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.45 | 1.63 | 1.80 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.16 | 11.62 | 12.63 | 71.14 | -10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 6.69 | 6.86 | 6.92 | 35.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.75 | -0.24 | 0.04 | -0.80 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.45 | 1.63 | 1.80 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 7.41 | 10.01 | 9.40 | 13.30 |
| שווי חברה | 2.05B | 1.51B | 1.72B | 1.86B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 7.41 | 10.01 | 9.40 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.19 | 1.34 | 1.29 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.10 | 16.32 | 17.24 | 115.57 | -14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 9.40 | 9.35 | 11.25 | 48.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.61 | 11.27 | 11.53 | 8.12 | 6.42 |
| הון עצמי למניה | 13.11 | 12.81 | 13.22 | 10.76 | 10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.74 | 21.86 | 22.05 | 24.43 | 24.71 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 1.29 | 3.29 | 1.23 | 1.53 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 3.08 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.15 | 0.65 | 2.27 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR