CPH Group AG Class A (CPHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.54 | 2.08 | 2.54 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.84 | 1.16 | 1.69 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.89 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.61 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.91 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 0.79 | 4.16 | 151.95 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.27M | 12.41M | 46.47M | 144.03M | 115.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.09 | 0.00 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.81 | 1.59 | 1.37 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.95 | 1.91 | 38.47 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.01 | 19.38 | 5.47 | 44.07 | 38.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.05 | 9.16 | 3.39 | 0.43 | 16.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.53 | -0.41 | -0.95 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.72% | 47.75% | 36.24% | 36.01% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 8.56% | 9.45% | 2.83% | 14.96% | 15.50% |
| שיעור EBITDA | 14.11% | 14.69% | 6.90% | 18.12% | 18.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.93% | 9.81% | 1.71% | 13.27% | 15.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.96% | 8.94% | 2.65% | 14.74% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.13% | 6.99% | 1.04% | 12.64% | 13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 7.01% | 1.04% | 12.66% | 13.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 78.22% | 39.18% | 85.76% | 100.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.14% | 91.15% | 154.51% | 111.08% | 89.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 6.33% | 1.40% | 13.19% | 15.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.90% | 11.48% | 2.22% | 18.08% | 25.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 12.92% | 3.06% | 17.34% | 25.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 8.66% | 1.15% | 14.87% | 21.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 6.48% | 1.42% | 13.27% | 15.26% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 5.63% | 1.06% | 15.47% | 21.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.91 | 7.72 | 8.78 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 5.18 | 8.37 | 5.62 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.18 | 3.82 | 3.91 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.16 | 3.48 | 2.81 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.91 | 1.35 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 4.44 | 3.27 | 3.74 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.60 | 158.78 | 99.34 | 69.96 | 75.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.59 | 61.76 | 47.26 | 41.59 | 63.13 |
| ימי מלאי | 139.43 | 167.45 | 95.66 | 93.31 | 68.78 |
| ימי אשראי מספקים | 74.42 | 70.42 | 43.59 | 64.93 | 56.57 |
| מחזור תפעולי | 219.02 | 229.21 | 142.92 | 134.90 | 131.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.42 | 5.68 | 7.62 | 18.31 | 16.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 2.14 | 3.78 | 12.54 | 10.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.39 | 3.54 | 3.83 | 5.78 | 5.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.38 | 0.50 | 0.68 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.02 | 0.97 | 1.78 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 1.60 | 1.99 | 3.17 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.64 | 2.41 | 151.95 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 3.09% | 5.15% | 14.75% | 13.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.68 | 17.74 | 94.71 | 6.46 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.24 | 0.98 | 0.82 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.04 | 2.10 | 1.17 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 32.36 | 19.40 | 6.78 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 12.18 | 9.64 | 4.64 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.04 | -1.01 | -0.30 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.04 | 2.10 | 1.17 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 8.99 | 13.84 | 3.56 | 3.23 |
| שווי חברה | 368.35M | 441.20M | 427.54M | 402.96M | 423.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 8.99 | 13.84 | 3.56 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.32 | 0.95 | 0.65 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.21 | 34.40 | 18.85 | 5.36 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 12.95 | 9.36 | 3.67 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.07 | 32.62 | 33.87 | 72.08 | 65.84 |
| הון עצמי למניה | 35.07 | 33.93 | 34.92 | 72.73 | 66.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.61 | 0.14 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 55.75 | 55.70 | 74.68 | 104.02 | 120.89 |
| רווח נקי למניה | 3.42 | 3.90 | 0.78 | 13.15 | 16.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.39 | 0.86 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.06 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 1.45 | 9.83 | 1.39 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CHF