CPH Group AG Class A (CPHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.07M | 45.68M | 109.86M | 97.63M | 15.83M |
| רווח נקי | 23.42M | 4.65M | 78.89M | 100.95M | -151.56M |
| פחת והפחתות | 17.50M | 18.22M | 19.20M | 18.63M | 28.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -84.56M | -652.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.42M | 12.94M | 19.52M | -31.83M | -826.00K |
| יתרת לקוחות | -1.68M | 1.18M | 18.72M | -26.72M | -22.72M |
| מלאי | -2.30M | 1.01M | 7.44M | -27.23M | -9.58M |
| יתרת ספקים | -3.20M | 7.69M | -17.10M | 6.86M | 30.74M |
| הון חוזר אחר | -1.25M | 3.06M | 10.46M | 15.27M | 727.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57M | 9.87M | -7.75M | 94.44M | 140.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.89M | -46.74M | -18.00M | -29.62M | -19.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.25M | -23.00M | -34.65M | -33.91M | -24.60M |
| רכישות, נטו | -33.19M | -32.80M | 16.65M | 4.29M | 5.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.54M | 9.05M | 19.06M | 4.29M | 3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.52M | -75.52M | -125.66M | -18.99M | -17.98M |
| פירעון חוב | 25.84M | 18.14M | -98.07M | -7.78M | -6.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.00K | 0 | 0 | 235.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -318.00K | -502.00K | -588.00K | -213.00K | -394.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.00M | -24.00M | -27.00M | -7.80M | -10.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -69.17M | 656.00K | -3.20M | -106.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.04M | 31.60M | 107.64M | 143.61M | 95.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 542.00K | -2.18M | -490.00K | 176.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | -76.04M | -35.97M | 48.53M | -21.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.60M | 107.64M | 143.61M | 95.08M | 116.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.04M | 31.60M | 107.64M | 143.61M | 95.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.82M | 22.69M | 75.22M | 63.72M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.07M | 45.68M | 109.86M | 97.63M | 15.83M |
| הוצאות הוניות | -21.25M | -23.00M | -34.65M | -33.91M | -24.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF