Cembra Money Bank AG (CMBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.22 | 0.23 | 1.13 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.22 | 0.23 | 1.13 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.22 | 0.23 | 1.13 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.26 | 0.64 | 0.41 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.98B | -5.82B | -5.86B | -5.92B | -5.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 2.10 | 2.26 | 2.49 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.09 | 5.90 | 6.19 | 6.47 | 6.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.42 | 2.72 | 2.62 | 13.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.24 | 1.38 | 1.61 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.09 | 97.30 | 102.78 | 108.69 | 90.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.85 | 8.46 | 8.87 | 9.80 | 8.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.81% | 73.79% | 100.00% | 128.73% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 36.53% | 35.17% | -4.87% | 42.76% | 39.10% |
| שיעור EBITDA | 39.99% | 38.08% | 43.35% | 48.75% | 43.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.53% | 35.17% | 51.94% | 42.76% | 39.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.53% | 35.17% | 38.47% | 42.76% | 39.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.46% | 28.34% | 30.96% | 34.45% | 31.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.39% | 28.27% | 30.96% | 34.45% | 31.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.64% | 80.58% | 80.46% | 80.56% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 74.07% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 2.27% | 2.14% | 1.95% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.13% | 13.38% | 13.26% | 12.65% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | 5.13% | 6.46% | 2.70% | 3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 3.45% | 4.76% | 2.05% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 2.33% | 2.20% | 2.01% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 6.04% | 7.08% | 8.21% | 7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9,204.35 | 45.46 | 33.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.60 | 10.80 | 11.76 | 8.36 | 21.30 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.23 | -0.42 | -69.77 | -5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.04 | 8.03 | 10.94 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.04 | 8.03 | 10.94 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.04 | 8.03 | 10.94 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.36 | 7.31 | 8.88 | 6.43 | 8.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.90 | 6.91 | 8.53 | 6.12 | 7.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.61 | 2.04 | 1.51 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.36 | 18.29 | 25.31 | 21.03 | 20.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.95% | 6.96% | 10.41% | 9.33% | 10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.36 | 16.21 | 14.12 | 12.18 | 13.33 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 4.69 | 4.37 | 4.20 | 4.19 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.22 | 1.87 | 1.54 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 14.37 | 9.61 | 10.72 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 13.58 | 9.23 | 10.21 | 9.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.75 | 2.94 | 1.81 | -1.85 | 2.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.22 | 1.87 | 1.54 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 20.78 | 18.96 | 18.40 | 18.01 |
| שווי חברה | 4.85B | 5.03B | 4.52B | 4.12B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 20.78 | 18.96 | 18.40 | 18.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.71 | 7.91 | 8.22 | 8.97 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.57 | 24.23 | 18.07 | 22.92 | 18.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.66 | 22.91 | 17.35 | 21.83 | 17.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.65 | 38.15 | 36.84 | 35.23 | 27.85 |
| הון עצמי למניה | 43.48 | 44.85 | 43.80 | 42.60 | 43.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.44 | 21.17 | 18.76 | 15.64 | 18.34 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 6.00 | 5.81 | 5.39 | 5.77 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -7.89 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.22 | 1.53 | 1.19 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CHF