דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cembra Money Bank AG (CMBN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת219.40M260.65M188.53M243.42M174.61M
רווח נקי179.57M170.40M158.03M169.30M161.50M
פחת והפחתות18.46M26.83M27.50M25.96M25.05M
מס הכנסה נדחה000-52.38M-50.18M
תגמול מבוסס מניות00595.00K470.00K94.00K
שינוי בהון החוזר-52.46M12.68M15.55M-5.05M-51.95M
יתרת לקוחות04.78M000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-52.46M7.90M15.55M-5.05M-51.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן73.84M50.75M-13.15M105.13M90.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.78M-112.57M-233.44M-471.87M34.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.00M-10.30M-8.97M-11.77M-9.97M
רכישות, נטו000-50.64M0
רכישת השקעות-347.91M-210.08M-230.00M-149.11M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות334.00M120.00M229.48M-255.78M8.21M
פעילויות השקעה אחרות-32.87M-12.18M-223.95M-4.57M36.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-162.16M-288.63M352.89M297.64M-258.64M
פירעון חוב-100.06M-200.02M485.00M97.86M-75.22M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.04M-2.12M-1.08M-3.00M-511.00K
דיבידנדים ששולמו-124.69M-117.39M-115.93M-112.97M-110.18M
פעילויות מימון אחרות68.63M30.90M-15.10M315.76M-72.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה816.35M817.87M958.42M650.44M581.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.53M001.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים-1.53M-140.55M307.98M69.20M-49.58M
מזומנים בתחילת התקופה817.87M958.42M650.44M581.25M630.82M
מזומנים בסוף התקופה816.35M817.87M958.42M650.44M581.25M
תזרים מזומנים חופשי207.41M250.35M179.57M231.65M164.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת219.40M260.65M188.53M243.42M174.61M
הוצאות הוניות-12.00M-10.30M-8.97M-11.77M-9.97M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Cembra Money Bank AG - תזרים מזומנים