דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Colgate-Palmolive (CL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.20B4.11B3.75B2.56B3.33B
רווח נקי2.13B3.05B2.46B1.97B2.34B
פחת והפחתות630.00M605.00M567.00M545.00M556.00M
מס הכנסה נדחה-109.00M-77.00M-98.00M-78.00M-132.00M
תגמול מבוסס מניות0135.00M122.00M125.00M135.00M
שינוי בהון החוזר284.00M344.00M455.00M-726.00M-197.00M
יתרת לקוחות-16.00M-56.00M-37.00M-227.00M-84.00M
מלאי109.00M-100.00M194.00M-333.00M-72.00M
יתרת ספקים251.00M516.00M000
הון חוזר אחר-60.00M-16.00M298.00M-166.00M-41.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.26B51.00M244.00M723.00M625.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-817.00M-534.00M-742.00M-1.60B-592.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-564.00M-561.00M-705.00M-696.00M-567.00M
רכישות, נטו-293.00M00-809.00M0
רכישת השקעות-698.00M-574.00M-506.00M-470.00M-141.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות752.00M564.00M502.00M322.00M141.00M
פעילויות השקעה אחרות-14.00M37.00M-33.00M52.00M-25.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.26B-3.39B-2.79B-952.00M-2.77B
פירעון חוב-456.00M-408.00M-314.00M1.65B-175.00M
הנפקת מניות רגילות101.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.21B-1.74B-1.13B-1.31B-1.32B
דיבידנדים ששולמו-1.82B-1.79B-1.75B-1.69B-1.68B
פעילויות מימון אחרות132.00M547.00M398.00M400.00M400.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29B1.10B966.00M775.00M832.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים67.00M-54.00M-19.00M-60.00M-15.00M
שינוי נטו במזומנים192.00M130.00M191.00M-57.00M-56.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B966.00M775.00M832.00M888.00M
מזומנים בסוף התקופה1.29B1.10B966.00M775.00M832.00M
תזרים מזומנים חופשי3.63B3.55B3.04B1.86B2.76B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.20B4.11B3.75B2.56B3.33B
הוצאות הוניות-564.00M-561.00M-705.00M-696.00M-567.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Colgate-Palmolive - תזרים מזומנים