Cheniere Energy (CHQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 1.08 | 1.63 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.81 | 0.97 | 1.51 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.40 | 0.59 | 1.05 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.41 | 1.21 | 2.17 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.32 | 5.94 | 15.37 | 28.06 | 12.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.15B | -32.36B | -29.00B | -27.73B | -35.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.01 | 3.61 | 4.49 | 5.20 | -9.41 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 1.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.45 | 6.21 | 7.70 | 8.51 | -13.90 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 5.15 | 5.43 | 10.42 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.11 | 5.59 | 4.80 | 6.70 | 7.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.57 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.69 | 134.53 | 116.45 | 113.21 | 116.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 2.42 | 2.80 | 1.27 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.88% | 28.97% | 33.53% | 40.02% | 34.15% |
| שיעור EBIT | 27.33% | 47.02% | 40.02% | 77.49% | 13.33% |
| שיעור EBITDA | 34.83% | 56.96% | 52.00% | 86.46% | 18.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.77% | 27.02% | 30.74% | 37.68% | 32.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.85% | 42.19% | 33.61% | 71.87% | 9.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.67% | 27.15% | 20.61% | 48.71% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.39% | 34.61% | 28.47% | 59.45% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.44% | 64.36% | 61.32% | 67.78% | 46.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.05% | 156.15% | 109.36% | 190.74% | 27.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 10.85% | 7.41% | 22.94% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.77% | 67.34% | 57.06% | 195.28% | -48.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.42% | 11.73% | 12.30% | 19.50% | 32.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.23% | 9.43% | 10.18% | 15.75% | 26.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 10.87% | 7.43% | 22.98% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 12.48% | 6.63% | 23.86% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.88 | 14.23 | 21.70 | 18.34 | 17.36 |
| מחזור זכאים | 30.90 | 113.37 | 61.32 | 67.22 | 179.25 |
| מחזור מלאי | 17.98 | 26.61 | 20.93 | 27.34 | 26.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 0.58 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.29 | 288.71 | 11.26 | 32.30 | -81.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.12 | 36.15 | 28.31 | 27.82 | 32.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.63 | 25.66 | 16.82 | 19.90 | 21.02 |
| ימי מלאי | 20.31 | 13.72 | 17.44 | 13.35 | 13.56 |
| ימי אשראי מספקים | 11.81 | 3.22 | 5.95 | 5.43 | 2.04 |
| מחזור תפעולי | 41.93 | 39.37 | 34.26 | 33.25 | 34.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.80 | 25.21 | 23.62 | 34.70 | 41.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.64 | 11.20 | 13.82 | 25.96 | 34.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.15 | 14.01 | 9.80 | 8.74 | 7.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.44 | 0.59 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 1.57 | 2.04 | 3.35 | 4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.86 | 1.80 | 2.41 | 3.97 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | 5.76% | 6.43% | 15.20% | 23.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.13 | 8.04 | 15.09 | 4.19 | 26.37 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.18 | 3.11 | 2.04 | 1.12 |
| מכפיל הון | 10.04 | 5.40 | 8.61 | 8.18 | -12.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 17.35 | 15.55 | 6.58 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 7.71 | 9.10 | 4.92 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 0.12 | -0.23 | 0.01 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.04 | 5.40 | 8.61 | 8.18 | -12.68 |
| מכפיל שווי חברה | 10.84 | 6.24 | 8.78 | 3.63 | 10.32 |
| שווי חברה | 90.51B | 69.73B | 72.03B | 63.67B | 64.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.84 | 6.24 | 8.78 | 3.63 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 3.55 | 4.57 | 3.14 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.87 | 28.34 | 22.82 | 10.11 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 12.59 | 13.35 | 7.56 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.02 | 59.18 | 43.71 | 36.86 | -0.99 |
| הון עצמי למניה | 31.77 | 36.03 | 24.95 | 20.86 | -11.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 116.24 | 89.36 | 69.07 | 83.61 | 134.43 |
| רווח נקי למניה | 14.73 | 24.26 | 14.24 | 40.73 | 5.69 |
| נטל מס | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.04 | 1.20 | 0.70 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD