Cheniere Energy (CHQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 5.39B | 8.42B | 10.52B | 2.47B |
| רווח נקי | 5.32B | 4.49B | 12.06B | 2.64B | -1.57B |
| פחת והפחתות | 1.95B | 1.22B | 1.20B | 1.12B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 1.86B | 330.00M | 2.39B | 440.00M | -715.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 215.00M | 250.00M | 205.00M | 140.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.74B | -188.00M | -177.00M | -307.00M | -1.26B |
| יתרת לקוחות | -640.00M | 380.00M | 840.00M | -502.00M | -799.00M |
| מלאי | -32.00M | -57.00M | 377.00M | -123.00M | -409.00M |
| יתרת ספקים | -232.00M | 248.00M | -982.00M | 250.00M | 1.14B |
| הון חוזר אחר | -831.00M | -759.00M | -412.00M | 68.00M | -1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85B | -675.00M | -7.30B | 6.43B | 4.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89B | -2.28B | -2.20B | -1.84B | -912.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08B | -2.24B | -2.12B | -1.83B | -966.00M |
| רכישות, נטו | 122.00M | -12.00M | -61.00M | -15.00M | 68.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00M | -29.00M | -20.00M | 1.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.25B | -4.45B | -4.18B | -8.01B | -1.82B |
| פירעון חוב | -105.00M | -796.00M | -1.20B | -5.20B | -899.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.72B | -2.26B | -1.47B | -1.37B | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -451.00M | -412.00M | -393.00M | -349.00M | -85.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -972.00M | -981.00M | -1.11B | -1.10B | -824.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 3.19B | 4.53B | 2.49B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 1.00M | 2.00M | 5.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61B | -1.34B | 2.04B | 670.00M | -260.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.19B | 4.53B | 2.49B | 1.82B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 3.19B | 4.53B | 2.49B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46B | 3.16B | 6.30B | 8.69B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 5.39B | 8.42B | 10.52B | 2.47B |
| הוצאות הוניות | -3.08B | -2.24B | -2.12B | -1.83B | -966.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD