China Resources Beer (Holdings) Co (CHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.82 | 0.60 | 0.70 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.46 | 0.23 | 0.31 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.27 | 0.15 | 0.23 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.01 | 3.55 | 4.72 | 4.46 | 15.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.36B | -11.46B | -18.10B | -20.21B | -7.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.13 | 2.19 | 2.36 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 2.92 | 4.64 | 6.89 | 13.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.68 | 86.87 | 67.70 | 30.55 | 102.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.07 | 0.73 | 1.69 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.42 | -0.17 | -0.02 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.47% | 43.07% | 42.64% | 41.36% | 38.46% |
| שיעור EBIT | 14.58% | 14.41% | 17.42% | 18.65% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 20.30% | 23.50% | 24.50% | 23.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.58% | 14.41% | 14.19% | 14.28% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.05% | 13.97% | 17.21% | 18.18% | 15.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 8.87% | 12.27% | 13.24% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 8.36% | 12.32% | 13.39% | 12.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.61% | 63.52% | 71.27% | 72.80% | 78.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.66% | 96.97% | 121.24% | 127.30% | 138.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 5.32% | 6.84% | 7.20% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 11.33% | 14.95% | 17.01% | 13.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.71% | 13.84% | 12.68% | 11.79% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 7.90% | 8.76% | 8.50% | 10.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 7.75% | 10.71% | 11.27% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 6.23% | 4.30% | 5.79% | 5.07% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.55 | 22.43 | 40.54 | 45.27 | 264.05 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 7.61 | 6.82 | 7.72 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 2.54 | 2.30 | 2.40 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.97 | 1.82 | 1.98 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.13 | -5.50 | -4.38 | -7.50 | -7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.54 | 112.15 | 114.27 | 112.68 | 84.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.87 | 16.27 | 9.00 | 8.06 | 1.38 |
| ימי מלאי | 122.54 | 143.87 | 158.78 | 151.92 | 140.89 |
| ימי אשראי מספקים | 58.87 | 47.99 | 53.51 | 47.31 | 57.87 |
| מחזור תפעולי | 137.41 | 160.14 | 167.78 | 159.98 | 142.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 2.20 | 2.14 | 1.28 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | 1.64 | 1.27 | 0.50 | 1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.55 | 0.87 | 0.78 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 0.59 | 0.39 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.56 | 1.12 | 0.94 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.27 | 3.96 | 2.46 | 1.65 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.09 | 3.01 | 0.79 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.29% | 6.26% | 5.02% | 1.60% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.46 | 25.21 | 17.29 | 19.74 | 40.74 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 2.06 | 2.12 | 2.61 | 5.02 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.64 | 2.58 | 3.36 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 15.97 | 19.91 | 62.43 | 30.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 11.94 | 11.82 | 24.51 | 22.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.54 | -0.88 | -2.11 | 1.06 | -8.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.64 | 2.58 | 3.36 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 9.75 | 8.85 | 10.64 | 19.89 |
| שווי חברה | 43.19B | 81.54B | 80.40B | 101.47B | 166.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 9.75 | 8.85 | 10.64 | 19.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.98 | 2.08 | 2.61 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 15.30 | 19.54 | 62.29 | 28.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 11.44 | 11.60 | 24.46 | 21.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.57 | 4.47 | 3.24 | 2.58 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 10.96 | 9.95 | 9.77 | 9.34 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.26 | 12.70 | 11.91 | 12.00 | 10.87 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 1.13 | 1.46 | 1.59 | 1.34 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 1.34 | 1.04 | 0.59 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY