China Resources Beer (Holdings) Co (CHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13B | 6.93B | 4.15B | 7.31B | 5.00B |
| רווח נקי | 5.31B | 6.65B | 7.08B | 4.92B | 5.63B |
| פחת והפחתות | 2.43B | 2.35B | 2.28B | 1.56B | 1.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -465.00M | 106.00M | -3.48B | 1.48B | -96.00M |
| יתרת לקוחות | 36.00M | -306.00M | 136.42M | 134.79M | 26.00M |
| מלאי | 334.00M | -288.00M | -224.00M | -1.23B | -844.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.73B | 2.57B | 0 |
| הון חוזר אחר | -835.00M | 700.00M | 342.37M | 0 | 722.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.00M | -2.18B | -1.73B | -1.11B | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29B | -2.14B | -9.69B | -1.06B | -2.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -2.81B | -2.52B | -1.88B | -1.80B |
| רכישות, נטו | 0 | 214.00M | -9.83B | -490.00M | -1.25B |
| רכישת השקעות | -7.90B | 0 | -140.00M | -5.62B | -400.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.88B | 0 | 361.00M | 4.78B | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 526.00M | 464.00M | 2.44B | 2.16B | 699.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -6.49B | 927.00M | -811.00M | -1.37B |
| פירעון חוב | 1.17B | -2.96B | 3.15B | 1.10B | -93.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.76B | -3.36B | -1.91B | -1.78B | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -117.00M | -168.00M | -313.00M | -135.27M | 8.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.92B | 3.82B | 5.52B | 10.14B | 5.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | -3.00M | -77.00M | -145.00M | -41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | -1.70B | -4.69B | 4.83B | 838.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82B | 5.52B | 10.21B | 5.79B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.92B | 3.82B | 5.52B | 10.14B | 5.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.33B | 4.12B | 1.63B | 5.61B | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13B | 6.93B | 4.15B | 6.85B | 5.00B |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -2.81B | -2.52B | -1.70B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-CNY