Ina Invest Ltd. (CHAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.18 | -0.01 | 0.04 | -0.08 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.20 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -754.29M | -705.60M | -444.83M | -433.16M | -400.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.13 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.53 | 0.30 | 1.51 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.74 | 2.41 | 3.84 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.52 | -0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 8.21 | -1.99 | -1.16 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.54 | 1.21 | 1.97 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 12.70 | 8.63 | 35.12 | 35.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.84 | 3.19 | -7.18 | 44.78 | 13.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.26% | 42.46% | 78.65% | 82.03% | 65.75% |
| שיעור EBIT | 51.99% | 119.66% | -88.00% | -61.92% | 149.63% |
| שיעור EBITDA | 56.13% | 120.46% | -88.00% | 48.17% | 149.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.43% | 30.77% | -85.78% | -57.92% | 99.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.57% | 115.91% | -131.20% | -107.62% | 131.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.05% | 102.66% | -90.85% | -36.18% | 58.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.52% | 102.37% | -105.04% | -74.14% | 117.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.77% | 88.56% | 69.24% | 33.62% | 44.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.17% | 376.74% | 152.96% | 185.82% | 132.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 8.14% | -1.72% | -0.64% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.97% | 14.14% | -4.15% | -2.46% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | 2.90% | -2.98% | -1.69% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 2.15% | -1.38% | -0.72% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 8.14% | -1.77% | -0.66% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 14.37% | -5.18% | -3.22% | 4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 9.05 | 2.90 | 1.87 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 7.76 | 1.23 | 0.49 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.90 | 0.17 | 0.08 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.15 | 9.87 | 8.97 | 216.16 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.45 | -0.05 | -0.05 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.63 | 86.94 | 1,937.72 | 4,189.75 | 1,522.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 408.23 | 40.35 | 125.70 | 194.70 | 281.65 |
| ימי מלאי | 0 | 93.66 | 2,109.05 | 4,747.54 | 1,403.34 |
| ימי אשראי מספקים | 540.86 | 47.06 | 297.03 | 752.49 | 162.88 |
| מחזור תפעולי | 408.23 | 134.00 | 2,234.75 | 4,942.24 | 1,684.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 1.11 | 0.35 | 0.51 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 1.07 | 0.33 | 0.30 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.44 | 0.97 | 0.94 | 0.59 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 4.52 | 5.14 | 2.43 | 25.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 29.20 | 15.39 | 2.43 | 25.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | 4.60% | 1.53% | 1.74% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.80 | 6.96 | -19.32 | -31.07 | 20.05 |
| מכפיל מכירות | 37.94 | 7.14 | 17.55 | 11.24 | 11.81 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,291.35 | 21.75 | 65.50 | 57.60 | 32.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,591.94 | 21.01 | 61.25 | 33.91 | 31.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -0.02 | -0.20 | 0.20 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 103.43 | 9.12 | -27.12 | 68.12 | 21.52 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.54B | 396.11M | 497.68M | 521.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 103.43 | 9.12 | -27.12 | 68.12 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 58.05 | 10.98 | 23.86 | 32.81 | 32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,976.13 | 33.45 | 89.07 | 168.13 | 88.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,836.70 | 32.30 | 83.29 | 99.00 | 85.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.71 | 24.36 | 27.32 | 40.12 | 40.03 |
| הון עצמי למניה | 24.73 | 23.68 | 26.60 | 22.82 | 23.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 3.26 | 1.21 | 1.55 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 3.35 | -1.10 | -0.56 | 0.98 |
| נטל מס | 1.12 | 0.89 | 0.69 | 0.34 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.97 | 1.49 | 1.74 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.33 | -0.27 | -0.92 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CHF