Ina Invest Ltd. (CHAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.80M | 4.76M | 5.03M | 6.11M | 9.36M |
| רווח נקי | 144.30M | -17.44M | -5.49M | 9.55M | 11.98M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 960.00K | 0 | 0 | 61.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.75M | 2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 328.00K | 320.00K | 311.00K | 256.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.20M | 26.82M | 1.77M | 3.53M | 10.80M |
| יתרת לקוחות | -333.00K | 96.00K | 5.05M | -424.00K | 453.00K |
| מלאי | 67.43M | -27.14M | -1.94M | -121.00K | 13.19M |
| יתרת ספקים | -3.79M | 0 | -1.58M | -3.82M | 486.00K |
| הון חוזר אחר | -30.11M | 26.72M | -1.72M | 7.89M | -3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.83M | -5.92M | 8.42M | -9.03M | -15.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.93M | -17.19M | -11.71M | -184.09M | -54.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -35.00K | -2.07M | -240.00K | -155.00K |
| רכישות, נטו | 11.76M | 0 | 0 | -78.43M | 0 |
| רכישת השקעות | -105.28M | 0 | -13.84M | 240.00K | -36.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 375.00K | -17.15M | -9.64M | -108.90M | -17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.60M | 9.99M | 2.50M | 179.45M | 42.07M |
| פירעון חוב | 58.98M | -11.30M | 910.00K | -101.75M | 43.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -304.00K | 0 | 35.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -822.00K | 0 | 0 | -185.00K | -159.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.94M | -617.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -618.00K | 22.21M | 1.59M | 245.88M | -770.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 5.98M | 8.42M | 12.60M | 11.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.99M | -2.44M | -4.18M | 1.47M | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98M | 8.42M | 12.60M | 11.13M | 14.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 5.98M | 8.42M | 12.60M | 11.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.16M | 4.45M | 2.96M | 5.87M | 9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.80M | 4.76M | 5.03M | 6.11M | 9.36M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -309.00K | -2.07M | -240.00K | -155.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF