Compagnie Financiere Tradition SA (CFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 93.26 | 31.51 | 1.77 | 2.34 | 2.06 |
| יחס מהיר | 93.26 | 31.51 | 1.77 | 2.34 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 20.90 | 12.76 | 0.71 | 1.12 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 5.25 | 0.19 | 0.41 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.06 | 10.00 | 0.84 | 0 | 15.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.34M | 163.79M | 195.87M | 124.83M | -326.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.52 | 0.73 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 2.37 | 2.69 | 2.43 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 7.85 | 7.54 | 1.20 | 0 | 9.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.53 | 17.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.49 | 34.83 | 45.73 | 34.51 | 36.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.34 | -0.24 | -0.53 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.08% | 98.11% | 28.81% | 27.93% | 29.53% |
| שיעור EBIT | 17.55% | 17.21% | 15.32% | 10.82% | 9.76% |
| שיעור EBITDA | 19.47% | 19.11% | 17.54% | 13.20% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.20% | 14.44% | 11.92% | 10.82% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.74% | 16.37% | 14.60% | 13.05% | 12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.59% | 12.00% | 10.99% | 9.69% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.32% | 12.76% | 11.73% | 10.37% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.21% | 73.29% | 75.31% | 74.23% | 74.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.92% | 113.36% | 122.43% | 120.58% | 127.51% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 11.56% | 8.90% | 9.60% | 8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.10% | 27.40% | 23.93% | 23.31% | 21.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 14.23% | 16.93% | 15.24% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 10.85% | 11.40% | 11.87% | 25.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 12.07% | 9.25% | 10.12% | 8.90% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 6.11% | 8.18% | 10.78% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 2.51 | 2.20 | 10.53 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.20 | 5.08 | 15.09 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.13 | 13.73 | 20.92 | 18.13 | 13.82 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.96 | 0.81 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.84 | 2.56 | 3.55 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,592.61 | -1,640.66 | 93.81 | 10.48 | -22.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 314.77 | 145.27 | 165.70 | 34.67 | 35.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,907.37 | 1,785.93 | 71.89 | 24.19 | 57.14 |
| מחזור תפעולי | 314.77 | 145.27 | 165.70 | 34.67 | 35.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.72 | 17.70 | 14.07 | 16.25 | 19.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.32 | 15.92 | 13.09 | 15.35 | 19.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.78 | 0.99 | 0.56 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 2.07 | 2.00 | 2.69 | 3.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.01 | 9.92 | 14.25 | 29.09 | 26.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.53 | 0.31 | 0.47 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.20% | 5.55% | 7.09% | 13.01% | 18.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.21 | 16.35 | 12.23 | 9.28 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.96 | 1.34 | 0.90 | 0.82 |
| מכפיל הון | 3.81 | 4.48 | 2.93 | 2.16 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.12 | 18.03 | 14.10 | 7.69 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 16.21 | 13.11 | 7.26 | 5.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 1.00 | 0.65 | 1.10 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 4.48 | 2.93 | 2.16 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 9.93 | 7.42 | 6.28 | 6.29 |
| שווי חברה | 1.83B | 2.12B | 1.37B | 807.46M | 759.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 9.93 | 7.42 | 6.28 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.90 | 1.30 | 0.83 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.71 | 17.43 | 13.66 | 7.08 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 15.68 | 12.70 | 6.69 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.95 | 60.48 | 59.76 | 50.61 | 48.25 |
| הון עצמי למניה | 64.89 | 64.05 | 63.06 | 54.55 | 54.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 149.46 | 146.29 | 137.29 | 131.26 | 126.86 |
| רווח נקי למניה | 18.82 | 17.55 | 15.09 | 12.71 | 11.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.01 | 0.70 | 1.28 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-CHF