Compagnie Financiere Tradition SA (CFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.38M | 107.79M | 120.64M | 151.33M | 77.71M |
| רווח נקי | 134.18M | 153.50M | 94.42M | 89.11M | 65.26M |
| פחת והפחתות | 21.18M | 23.34M | 23.13M | 26.57M | 26.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.26M | -54.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.04M | 1.77M | 4.73M | 1.13M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -36.24M | -18.63M | 15.01M | 29.19M | -17.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.24M | -18.63M | 15.01M | 29.19M | -17.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.22M | -52.18M | -16.65M | 59.60M | 56.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.75M | -59.50M | -12.61M | 46.47M | -79.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.07M | -4.16M | -6.63M | -5.79M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 89.00K | -843.00K | -171.00K | -7.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -51.49M | -95.74M | -41.87M | -9.05M | -69.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.82M | 27.75M | 36.18M | 69.50M | 425.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -600.00K | 13.49M | -114.00K | -1.06M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -216.09M | 7.32M | -79.90M | -177.70M | 10.31M |
| פירעון חוב | -115.31M | 96.91M | -8.00M | -102.00M | 67.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 372.00K | 1.05M | 625.00K | 459.00K | 501.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.95M | -22.08M | -12.06M | -18.17M | -4.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.80M | -46.27M | -40.68M | -37.78M | -37.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.41M | -22.29M | -19.79M | -20.21M | -16.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.04M | 393.54M | 324.62M | 308.27M | 306.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.55M | 13.31M | -30.97M | -17.67M | 106.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -65.51M | 68.92M | 18.21M | 2.09M | 2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.54M | 324.62M | 306.42M | 306.18M | 303.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.04M | 393.54M | 324.62M | 308.27M | 306.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.73M | 100.23M | 114.01M | 145.54M | 71.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.38M | 107.79M | 120.64M | 151.33M | 77.71M |
| הוצאות הוניות | -13.65M | -7.57M | -4.15M | -5.79M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-CHF