CDW (CDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.28B | 1.60B | 1.34B | 784.60M |
| רווח נקי | 1.07B | 1.08B | 1.10B | 1.11B | 988.60M |
| פחת והפחתות | 296.00M | 275.30M | 270.70M | 290.60M | 191.20M |
| מס הכנסה נדחה | 1.30M | -14.10M | -32.70M | -18.20M | -6.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.70M | 93.70M | 91.10M | 72.60M |
| שינוי בהון החוזר | -286.30M | -162.70M | 118.80M | -166.60M | -431.60M |
| יתרת לקוחות | -1.17B | -559.40M | -54.50M | -34.80M | -616.80M |
| מלאי | 48.20M | 61.10M | 139.00M | 111.90M | -151.00M |
| יתרת ספקים | 815.40M | 443.80M | -55.40M | -260.00M | 374.50M |
| הון חוזר אחר | 16.60M | -108.20M | 89.70M | 16.30M | -38.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.60M | 36.30M | 43.90M | 24.50M | -29.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.20M | -659.20M | -229.60M | -164.50M | -2.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.10M | -122.60M | -148.20M | -127.80M | -100.00M |
| רכישות, נטו | -21.50M | -323.90M | -76.40M | -36.70M | -2.67B |
| רכישת השקעות | 0 | -211.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | -1.60M | -5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -686.90M | -1.10B | -1.10B | 832.80M |
| פירעון חוב | -214.70M | 235.40M | -224.40M | -865.30M | 2.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 29.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -653.00M | -500.00M | -500.00M | 0 | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -328.60M | -332.10M | -321.50M | -282.60M | -234.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.70M | -90.20M | -52.80M | 45.80M | -188.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 618.70M | 507.70M | 588.70M | 315.20M | 258.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.30M | -12.20M | 3.10M | -12.20M | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 115.20M | -81.00M | 273.50M | 57.10M | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.50M | 588.70M | 315.20M | 258.10M | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 618.70M | 507.70M | 588.70M | 315.20M | 258.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 1.15B | 1.45B | 1.21B | 684.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.28B | 1.60B | 1.34B | 784.60M |
| הוצאות הוניות | -117.10M | -122.60M | -148.20M | -127.80M | -100.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD