Coca-Cola Bottling Co Consolidated (CC5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.26 | 1.94 | 1.56 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.97 | 1.69 | 1.27 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.25 | 0.86 | 0.58 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.74 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.47 | 7.50 | 2.51 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.41B | -3.94B | -1.35B | -1.15B | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.65 | 0.36 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.24 | -4.06 | 1.35 | 0.51 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 1.24 | 1.33 | 0.57 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.26 | 1.36 | 0.50 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.86 | -6.25 | 3.75 | 2.99 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.78 | 4.96 | 2.36 | 0 | 25.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.83 | 22.28 | 498.02 | 0 | 25.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.77 | 41.34 | 21.12 | 7.84 | 8.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.63 | 0.73 | 0.10 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.76% | 39.74% | 39.90% | 39.06% | 36.74% |
| שיעור EBIT | 11.58% | 11.28% | 12.44% | 12.54% | 9.67% |
| שיעור EBITDA | 14.51% | 14.31% | 15.25% | 15.20% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.01% | 13.15% | 13.34% | 12.54% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 10.69% | 12.42% | 8.38% | 9.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.15% | 7.89% | 9.18% | 6.14% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.15% | 7.89% | 9.18% | 6.14% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.64% | 73.82% | 73.91% | 73.25% | 74.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.60% | 81.30% | 93.08% | 66.81% | 89.71% |
| תשואה על הנכסים | 12.41% | 12.34% | 11.92% | 9.52% | 11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -889.19% | -77.13% | 44.66% | 28.45% | 38.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.56% | 27.21% | 23.01% | 26.10% | 22.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.37% | 19.39% | 15.55% | 18.95% | 16.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.68% | 15.48% | 14.56% | 12.38% | 15.98% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 5.05% | 5.56% | 4.69% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 10.33 | 10.09 | 10.09 | 10.23 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 8.04 | 12.38 | 10.57 | 11.15 |
| מחזור מלאי | 12.69 | 12.95 | 12.55 | 12.60 | 11.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.20 | 4.26 | 4.60 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.56 | 1.30 | 1.55 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.88 | 9.44 | 7.47 | 13.94 | 21.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.11 | 18.14 | 35.77 | 30.62 | 35.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.28 | 35.33 | 36.16 | 36.17 | 35.69 |
| ימי מלאי | 28.76 | 28.19 | 29.08 | 28.98 | 32.34 |
| ימי אשראי מספקים | 32.94 | 45.38 | 29.48 | 34.52 | 32.73 |
| מחזור תפעולי | 65.05 | 63.52 | 65.24 | 65.15 | 68.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.23 | 12.72 | 9.69 | 8.65 | 5.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.69 | 8.48 | 5.59 | 5.64 | 2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.54 | 4.24 | 4.10 | 3.01 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.35 | 1.57 | 2.46 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.13 | 3.00 | 2.36 | 2.87 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.46 | 1.10 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 5.53% | 4.44% | 6.07% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.02 | 19.78 | 17.99 | 21.31 | 11.17 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.56 | 1.65 | 1.31 | 0.77 |
| מכפיל הון | -27.91 | -15.26 | 8.03 | 6.06 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.65 | 18.08 | 22.54 | 16.47 | 21.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.74 | 12.05 | 13.00 | 10.74 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 1.87 | 0.30 | -4.25 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -27.91 | -15.26 | 8.03 | 6.06 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 14.70 | 15.49 | 11.56 | 8.70 | 6.95 |
| שווי חברה | 16.76B | 16.02B | 12.16B | 8.80B | 5.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.01 | 15.49 | 11.56 | 8.70 | 6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.22 | 1.76 | 1.32 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.99 | 25.64 | 24.07 | 16.66 | 23.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 17.10 | 13.88 | 10.86 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.40 | -22.77 | 5.02 | 4.75 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | -7.51 | -10.04 | 15.68 | 15.31 | 11.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 115.55 | 98.13 | 76.32 | 70.98 | 66.15 |
| רווח נקי למניה | 8.26 | 7.75 | 7.00 | 4.36 | 4.59 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.67 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.64 | 1.38 | 1.99 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD