BayWa AG (BYW6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 1.32 | 1.54 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.08 | -0.06 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | 0.19 | -0.20 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.41B | -5.41B | -3.21B | -3.42B | -1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -21.64 | -21.64 | 7.40 | 6.28 | 5.05 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.05 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.30 | 1.30 | 0.78 | 0.78 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -41.12 | -41.12 | 14.28 | 13.90 | 11.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.04 | 0.20 | 0.40 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | -2.03 | 0.80 | 2.18 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 57.82 | 12.26 | 5.04 | 3.43 | 3.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 172.22 | 172.22 | 198.58 | 181.87 | 148.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.06 | -38.96 | 10.29 | 7.12 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.57% | 12.57% | 11.59% | 10.37% | 11.33% |
| שיעור EBIT | -4.91% | -4.91% | 1.35% | 1.84% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | -3.51% | -0.64% | 2.53% | 3.15% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.81% | -4.81% | 1.20% | 1.63% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.27% | -7.27% | -0.16% | 1.18% | 0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.35% | -5.35% | -0.41% | 0.62% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.43% | -7.43% | -0.39% | 0.89% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 73.55% | 260.21% | 52.60% | 44.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.30% | 151.30% | -13.05% | 72.50% | 59.57% |
| תשואה על הנכסים | -10.64% | -10.64% | -0.78% | 1.21% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -377.02% | 437.74% | -11.19% | 16.82% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.71% | -33.71% | 4.27% | 5.29% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.40% | -15.40% | 3.12% | 3.26% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.91% | -10.91% | -0.82% | 1.25% | 0.62% |
| תשואת רווחים | -1,405.36% | -301.05% | -9.12% | 10.92% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.37 | 19.37 | 14.41 | 14.35 | 13.83 |
| מחזור זכאים | 17.73 | 17.73 | 14.03 | 13.72 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 6.43 | 6.43 | 4.89 | 5.07 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 7.45 | 6.98 | 6.84 | 7.84 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 1.92 | 1.95 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -81.82 | -81.82 | 9.91 | 9.57 | 12.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.04 | 55.04 | 74.00 | 70.90 | 87.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.84 | 18.84 | 25.33 | 25.44 | 26.38 |
| ימי מלאי | 56.79 | 56.79 | 74.67 | 72.06 | 88.13 |
| ימי אשראי מספקים | 20.59 | 20.59 | 26.01 | 26.60 | 27.21 |
| מחזור תפעולי | 75.63 | 75.63 | 100.00 | 97.51 | 114.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.06 | 26.06 | 13.19 | -9.46 | -16.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.42 | 9.42 | -2.51 | -20.10 | -23.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.64 | 16.64 | 15.70 | 10.64 | 6.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | -0.19 | 2.12 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 0.72 | -0.73 | -1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 0.84 | -0.89 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 418.20% | 88.68% | -8.05% | -46.52% | -60.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.33 | -10.97 | 9.16 | 19.31 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | -0.31 | -1.45 | 1.23 | 1.54 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 1.13 | -12.43 | -2.15 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.41 | 2.37 | -4.57 | -2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.31 | -1.45 | 1.23 | 1.54 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -7.17 | -41.75 | 12.06 | 8.92 | 10.52 |
| שווי חברה | 5.44B | 5.74B | 7.33B | 7.60B | 6.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.17 | -41.75 | 12.06 | 8.92 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.98 | 16.87 | -84.64 | -10.61 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 6.10 | 16.11 | -22.53 | -10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.21 | -6.21 | 35.32 | 40.67 | 39.01 |
| הון עצמי למניה | -7.30 | -7.30 | 25.42 | 28.05 | 28.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -1.48 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 597.72 | 597.72 | 695.58 | 759.20 | 560.13 |
| רווח נקי למניה | -31.97 | -31.97 | -2.84 | 4.72 | 2.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 2.60 | 0.53 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.48 | -0.12 | 0.64 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.59 | -4.64 | -1.41 | -4.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR