BayWa AG (BYW6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 941.50M | 455.00M | -337.20M | -583.60M | 674.80M |
| רווח נקי | -1.60B | -98.10M | 239.50M | 128.80M | 61.30M |
| פחת והפחתות | 301.50M | 283.30M | 353.80M | 272.30M | 246.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -34.90M | -41.30M | -27.20M | -18.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.70M | 3.70M | 3.30M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | -4.60M | -1.07B | -1.04B | 305.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 76.20M | -1.04B | -505.50M |
| מלאי | 1.36B | 444.90M | -1.09B | -2.20B | -119.30M |
| יתרת ספקים | -264.90M | -348.20M | -76.20M | 1.04B | 505.50M |
| הון חוזר אחר | -31.60M | -101.30M | 19.70M | 1.15B | 425.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | 305.60M | 173.60M | 83.00M | 78.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -352.00M | -378.70M | -293.20M | -197.20M | -251.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -601.20M | -541.60M | -379.10M | -239.00M | -332.00M |
| רכישות, נטו | -900.00K | 39.30M | -29.60M | -70.30M | -14.10M |
| רכישת השקעות | -39.80M | -20.60M | -19.70M | -21.70M | -15.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.60M | 4.30M | 3.10M | 3.10M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 156.30M | 139.90M | 132.10M | 130.70M | 106.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.00M | -61.00M | 451.50M | 1.01B | -482.60M |
| פירעון חוב | 183.30M | 263.00M | 1.13B | 666.40M | -318.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 29.70M | 26.10M | 592.90M | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.40M | -87.20M | -82.40M | -67.60M | -59.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -599.60M | -266.50M | -618.90M | -182.70M | -109.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.10M | 233.30M | 221.80M | 399.10M | 168.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.20M | -3.80M | 1.60M | 2.50M | -3.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 155.80M | 11.50M | -177.30M | 230.70M | -61.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.30M | 221.80M | 399.10M | 168.40M | 229.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.10M | 233.30M | 221.80M | 399.10M | 168.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 340.30M | -86.60M | -716.30M | -822.60M | 342.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 941.50M | 455.00M | -337.20M | -583.60M | 674.80M |
| הוצאות הוניות | -601.20M | -541.60M | -379.10M | -239.00M | -332.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR