BVZ Holding AG (BVZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 1.89 | 1.88 | 1.80 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.64 | 1.65 | 1.57 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.27 | 1.20 | 1.03 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.12 | 0.98 | 1.08 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 3.74 | 3.50 | 4.15 | 7.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.33M | -310.22M | -328.62M | -355.06M | -271.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.45 | 1.71 | 1.94 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.70 | 3.00 | 3.22 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 3.14 | 2.66 | 3.23 | 4.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.43 | 7.22 | 4.86 | 6.97 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.53 | 2.23 | 2.23 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,180.22 | 1,955.86 | 2,059.79 | 2,144.84 | 1,609.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 3.78 | 4.77 | 5.20 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.47% | 27.60% | 10.99% | 31.80% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 21.98% | 24.25% | 20.17% | 19.26% | 15.81% |
| שיעור EBITDA | 39.60% | 41.84% | 40.27% | 34.63% | 28.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.96% | 23.27% | 18.84% | 18.52% | 15.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.60% | 21.03% | 16.30% | 16.84% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.77% | 16.72% | 12.74% | 13.17% | 11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.01% | 18.14% | 13.56% | 14.83% | 13.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 79.52% | 78.16% | 78.24% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.50% | 90.35% | 86.53% | 90.93% | 93.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.55% | 3.08% | 3.79% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 12.28% | 9.25% | 12.22% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 6.91% | 5.00% | 5.80% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 5.81% | 4.05% | 4.97% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 4.56% | 3.09% | 3.80% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 9.78% | 13.05% | 12.22% | 14.47% | 14.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.20 | 8.85 | 11.57 | 20.22 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 20.73 | 25.22 | 15.30 | 18.29 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 9.78 | 9.42 | 10.60 | 10.50 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 3.59 | 3.37 | 5.18 | 8.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.51 | 65.54 | 42.14 | 32.86 | 27.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.78 | 41.25 | 31.55 | 18.05 | 35.09 |
| ימי מלאי | 37.33 | 38.77 | 34.45 | 34.77 | 33.97 |
| ימי אשראי מספקים | 17.61 | 14.47 | 23.86 | 19.96 | 41.78 |
| מחזור תפעולי | 73.11 | 80.02 | 66.00 | 52.82 | 69.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 331.87 | 335.85 | 308.15 | 311.45 | 318.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -66.15 | 113.91 | 167.71 | -438.97 | -290.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 398.02 | 221.94 | 140.44 | 750.42 | 608.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.34 | 0.54 | -1.41 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.40 | 1.97 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.51 | 2.19 | 0.42 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.19% | 9.11% | 18.74% | -47.71% | -39.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 7.66 | 8.18 | 6.91 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.28 | 1.04 | 0.91 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.94 | 0.76 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.89 | 10.97 | 5.34 | -2.10 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 3.72 | 2.90 | 2.95 | 2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.16 | -0.46 | 0.25 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.94 | 0.76 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 6.84 | 7.36 | 7.83 | 8.13 |
| שווי חברה | 646.11M | 551.29M | 502.08M | 540.25M | 417.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 6.84 | 7.36 | 7.83 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 2.86 | 2.96 | 2.71 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.51 | 24.53 | 15.18 | -6.24 | -7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 8.32 | 8.26 | 8.79 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,464.49 | 1,442.11 | 1,284.83 | 1,180.48 | 1,047.34 |
| הון עצמי למניה | 1,345.02 | 1,328.47 | 1,183.33 | 1,089.38 | 971.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 980.40 | 975.85 | 858.65 | 1,010.37 | 898.45 |
| רווח נקי למניה | 154.57 | 163.15 | 109.41 | 133.10 | 104.39 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.90 | 2.65 | 2.34 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF