BVZ Holding AG (BVZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.26M | 60.79M | 61.44M | 62.85M | 13.89M |
| רווח נקי | 34.93M | 22.96M | 26.26M | 20.59M | 3.59M |
| פחת והפחתות | 33.87M | 34.05M | 30.64M | 23.36M | 22.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | 4.11M | 1.53M | 17.23M | -12.47M |
| יתרת לקוחות | 1.15M | 2.99M | -3.28M | -2.00M | -3.68M |
| מלאי | -573.89K | -1.28M | -1.03M | -1.88M | -375.80K |
| יתרת ספקים | -3.19M | 2.42M | -7.22M | 7.99M | -1.43M |
| הון חוזר אחר | 620.96K | -718.22K | 13.06M | 13.12M | -6.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -562.75K | -326.00K | 3.02M | 1.66M | 174.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.99M | -27.48M | -144.52M | -115.09M | -56.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.43M | -27.39M | -146.55M | -120.13M | -58.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 33.40K | 165.44K |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | 0 | -4.24M | -670.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.20M | 150.00K | 1.40M | 5.01M | 2.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -269.85K | -231.49K | 634.47K | 4.24M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.56M | -18.11M | 101.84M | 76.64M | 38.76M |
| פירעון חוב | -20.13M | -14.96M | 104.80M | 77.23M | 38.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.55M | -3.16M | -2.96M | -591.83K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -885.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.96M | 74.26M | 59.06M | 40.30M | 15.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 699.63K | 15.20M | 18.76M | 24.40M | -3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.26M | 59.06M | 40.30M | 15.90M | 19.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.96M | 74.26M | 59.06M | 40.30M | 15.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.47M | 33.08M | -86.60M | -57.28M | -44.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.26M | 60.79M | 61.44M | 62.85M | 13.89M |
| הוצאות הוניות | -43.79M | -27.71M | -148.04M | -120.13M | -58.62M |
הנתונים מוצגים ב-CHF