Basilea Pharmaceutica (BSLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.60 | 5.11 | 4.85 | 3.20 | 2.34 |
| יחס מהיר | 5.97 | 4.68 | 4.16 | 2.64 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 4.24 | 0.60 | 2.65 | 1.26 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.27 | 0.45 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.26 | 1.63 | 0.30 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.13 | 0 | 36.06 | 0.92 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.12M | 97.67M | 44.15M | -31.15M | -66.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.74 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.70 | 1.38 | -12.86 | -9.03 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.41 | 0.58 | 1.08 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.37 | 0.54 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 2.20 | 3.18 | -17.32 | -10.66 |
| יחס כיסוי חוב | 11.70 | 14.24 | 12.56 | 0.87 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.82 | 15.37 | 14.08 | 1.71 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.98 | 7.58 | 9.60 | 11.66 | 16.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | 1.12 | -0.14 | 2.96 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.67% | 83.09% | 81.45% | 83.00% | 81.86% |
| שיעור EBIT | 23.90% | 22.20% | 29.59% | 13.74% | 15.64% |
| שיעור EBITDA | 25.72% | 22.98% | 30.27% | 14.71% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.90% | 22.20% | 29.34% | 12.18% | 12.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.72% | 19.75% | 28.90% | 6.64% | 8.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.15% | 17.30% | 37.21% | 6.63% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.19% | 17.34% | 37.21% | 6.63% | 8.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.17% | 87.58% | 128.76% | 99.90% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 88.95% | 98.50% | 54.47% | 65.26% |
| תשואה על הנכסים | 17.56% | 14.26% | 30.10% | 6.03% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.06% | 31.42% | 95.80% | -104.48% | -58.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 22.17% | 28.83% | 15.28% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.44% | 19.29% | 28.28% | 13.40% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.58% | 14.27% | 30.15% | 6.05% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 6.01% | 15.52% | 2.47% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 5.65 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.61 | 3.37 | 4.58 | 140.33 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.82 | 1.22 | 1.01 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.74 | 12.80 | 10.98 | 7.67 | 6.85 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.23 | 1.49 | 1.54 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.91 | 159.76 | 288.90 | 344.70 | 479.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.56 | 99.39 | 99.02 | 64.58 | 152.42 |
| ימי מלאי | 311.61 | 200.22 | 298.27 | 359.77 | 330.15 |
| ימי אשראי מספקים | 167.26 | 139.85 | 108.39 | 79.65 | 2.60 |
| מחזור תפעולי | 412.17 | 299.61 | 397.29 | 424.35 | 482.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.69 | 5.08 | 6.15 | 1.19 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.47 | 4.85 | 6.01 | 1.10 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.42 | 21.69 | 43.49 | 13.78 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.42 | 21.69 | 43.49 | 13.78 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 8.86% | 14.53% | 3.12% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 16.63 | 6.44 | 40.50 | 44.72 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.88 | 2.40 | 2.69 | 3.68 |
| מכפיל הון | 5.28 | 5.22 | 6.17 | -42.32 | -26.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.53 | 11.28 | 6.88 | 32.04 | 144.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 10.76 | 6.72 | 29.72 | 76.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | -0.34 | 0.01 | -2.75 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.28 | 5.22 | 6.17 | -42.32 | -26.22 |
| מכפיל שווי חברה | 12.04 | 13.63 | 7.78 | 21.22 | 26.47 |
| שווי חברה | 766.22M | 727.96M | 490.88M | 492.00M | 693.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.04 | 13.63 | 7.78 | 21.22 | 26.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 3.13 | 2.35 | 3.12 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 12.29 | 6.76 | 37.24 | 184.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 11.72 | 6.60 | 34.54 | 98.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.11 | 10.44 | 6.67 | -0.88 | -1.80 |
| הון עצמי למניה | 13.12 | 10.47 | 6.70 | -0.83 | -1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | -0.29 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 20.00 | 19.02 | 17.25 | 13.15 | 12.46 |
| רווח נקי למניה | 4.23 | 3.29 | 6.42 | 0.87 | 1.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 1.29 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 0.48 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 0.49 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.54 | 0.96 | 1.36 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CHF