Basilea Pharmaceutica (BSLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.09M | 74.36M | 14.25M | 7.06M | -32.02M |
| רווח נקי | 40.24M | 77.59M | 10.45M | 12.15M | -6.83M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 1.73M | 3.48M | 3.10M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 5.53M | 0 | 0 | -19.09M | -45.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.24M | 5.07M | 4.76M | 3.60M | 4.32M |
| שינוי בהון החוזר | 8.77M | -1.65M | -5.23M | -11.72M | -31.79M |
| יתרת לקוחות | -5.11M | 19.03M | 3.45M | 2.59M | -32.06M |
| מלאי | 10.05M | -5.20M | -2.17M | -1.46M | -1.59M |
| יתרת ספקים | 3.57M | 5.64M | 5.66M | -10.43M | -2.54M |
| הון חוזר אחר | 246.00K | -15.48M | -12.17M | -2.42M | 4.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.00K | -8.37M | 780.00K | 19.03M | 45.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86M | -1.01M | -1.03M | 91.65M | 3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -1.71M | -813.00K | -3.30M | -860.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 94.95M | 41.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -242.00K | 699.00K | -221.00K | 1.00K | -264.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.43M | -13.16M | -57.31M | -45.25M | 16.64M |
| פירעון חוב | -22.04M | -15.60M | -59.31M | 73.88M | -23.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 692.00K | 2.44M | 2.39M | 4.43M | 44.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -381.00K | 0 | -4.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.00K | -21.00K | 2.01M | -123.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.64M | 124.56M | 64.32M | 36.57M | 54.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.01M | 50.00K | -151.00K | 155.00K | 501.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.79M | 60.24M | -44.25M | 53.61M | -654.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.85M | 64.32M | 108.57M | 54.95M | 55.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.64M | 124.56M | 64.32M | 36.57M | 54.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.23M | 72.65M | 13.21M | 3.75M | -32.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.09M | 74.36M | 14.25M | 7.06M | -32.02M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -1.71M | -1.03M | -3.30M | -860.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF