ANI Pharmaceuticals (BSFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.23M | 64.02M | 118.96M | -31.20M | 3.32M |
| רווח נקי | 78.34M | -18.52M | 18.78M | -47.90M | -42.60M |
| פחת והפחתות | 91.42M | 67.73M | 59.79M | 59.65M | 47.25M |
| מס הכנסה נדחה | 14.24M | -21.91M | -11.74M | -15.25M | -16.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.93M | 29.34M | 20.65M | 14.60M | 10.49M |
| שינוי בהון החוזר | -7.12M | -11.19M | 24.86M | -51.30M | -84.00K |
| יתרת לקוחות | -58.53M | -21.09M | 3.36M | -36.91M | -5.55M |
| מלאי | -5.96M | -21.29M | -5.84M | -23.63M | 3.22M |
| יתרת ספקים | 15.16M | 479.00K | 7.55M | 5.04M | 10.17M |
| הון חוזר אחר | 42.21M | 30.71M | 19.79M | 4.20M | -7.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.57M | 18.56M | 6.62M | 8.99M | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.32M | -404.72M | -18.51M | -15.74M | -105.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.84M | 0 | -8.87M | -16.46M | -23.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -401.28M | 0 | -33.00K | -84.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.49M | -3.44M | -9.64M | 750.00K | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.94M | 264.95M | 67.44M | -5.13M | 194.60M |
| פירעון חוב | -10.16M | 345.22M | -3.00M | -3.00M | 99.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.60M | 0 | 80.56M | 0 | 69.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.21M | -10.96M | -4.99M | -1.96M | -890.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16M | -1.63M | -1.63M | -1.63M | -190.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -67.69M | -3.50M | 1.46M | 27.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.62M | 144.89M | 221.12M | 53.23M | 105.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.00K | -470.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 140.73M | -76.23M | 167.89M | -52.07M | 92.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.89M | 221.12M | 53.23M | 105.30M | 12.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.62M | 144.89M | 221.12M | 53.23M | 105.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.90M | 47.06M | 100.45M | -47.66M | -20.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.23M | 64.02M | 118.96M | -31.20M | 3.32M |
| הוצאות הוניות | -34.32M | -16.95M | -18.51M | -16.46M | -23.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD