Bossard Holding AG (BOSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.27 | 2.70 | 2.81 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.35 | 1.12 | 1.10 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.44 | 0.57 | 0.76 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.25 | 1.28 | 1.74 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.58M | 118.51M | 154.28M | 153.11M | 160.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.80 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.38 | 2.21 | 2.21 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.46 | 1.01 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.11 | 12.83 | 11.97 | 10.90 | 28.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.33 | 48.33 | 40.60 | 39.45 | 46.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.35 | 1.90 | 1.78 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.32% | 32.34% | 33.11% | 31.73% | 31.21% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 9.75% | 10.44% | 10.36% | 12.26% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 12.37% | 13.10% | 12.70% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | 9.75% | 10.15% | 10.58% | 12.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 9.07% | 9.71% | 9.32% | 11.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 6.73% | 7.34% | 6.94% | 8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.26% | 6.98% | 7.63% | 7.19% | 9.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 74.13% | 75.57% | 74.48% | 75.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.90% | 93.01% | 95.64% | 88.11% | 95.87% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 7.97% | 8.57% | 9.19% | 11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.42% | 18.95% | 18.93% | 20.30% | 27.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.05% | 14.70% | 16.16% | 18.90% | 22.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.29% | 10.33% | 10.95% | 12.66% | 14.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 8.66% | 9.25% | 9.83% | 11.94% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 5.96% | 4.92% | 4.36% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.67 | 5.59 | 6.51 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 12.89 | 11.79 | 13.40 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.95 | 1.86 | 2.04 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 6.50 | 6.74 | 7.57 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.19 | 1.17 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.61 | 2.59 | 2.71 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.17 | 223.31 | 230.32 | 208.11 | 229.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.77 | 64.32 | 65.34 | 56.07 | 63.13 |
| ימי מלאי | 192.49 | 187.30 | 195.94 | 179.29 | 203.39 |
| ימי אשראי מספקים | 34.09 | 28.31 | 30.95 | 27.25 | 36.95 |
| מחזור תפעולי | 268.26 | 251.62 | 261.27 | 235.36 | 266.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.73 | 10.96 | 16.46 | 20.49 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.63 | 8.61 | 11.81 | 15.50 | -4.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 2.34 | 4.65 | 4.98 | 5.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.76 | -5.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.76 | 1.90 | 1.95 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | 4.68 | 3.54 | 4.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 0.54 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.77% | 5.50% | 6.18% | 7.02% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.41 | 16.78 | 20.34 | 22.92 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.13 | 1.49 | 1.59 | 1.33 |
| מכפיל הון | 5.23 | 3.18 | 3.85 | 4.65 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.49 | 18.18 | 16.17 | 14.26 | -43.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 14.29 | 11.61 | 10.79 | 256.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | -26.27 | -7.84 | -0.82 | 2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 3.18 | 3.85 | 4.65 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 16.06 | 11.48 | 13.29 | 14.31 | 11.24 |
| שווי חברה | 2.36B | 1.52B | 1.72B | 1.94B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.06 | 11.48 | 13.29 | 14.31 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.61 | 22.87 | 18.86 | 16.28 | -52.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.14 | 17.98 | 13.54 | 12.32 | 309.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.67 | 41.26 | 42.88 | 41.67 | 43.12 |
| הון עצמי למניה | 50.63 | 49.21 | 49.61 | 47.49 | 48.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 137.10 | 138.69 | 128.02 | 138.89 | 149.93 |
| רווח נקי למניה | 10.99 | 9.33 | 9.39 | 9.64 | 13.38 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.17 | 1.68 | 2.12 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CHF