דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bossard Holding AG (BOSN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת84.45M126.81M157.69M6.00M65.93M
רווח נקי71.89M75.27M74.21M102.98M96.37M
פחת והפחתות28.01M26.26M25.00M23.72M22.33M
מס הכנסה נדחה-2.01M-1.49M1.10M2.33M1.60M
תגמול מבוסס מניות001.70M1.20M1.70M
שינוי בהון החוזר-18.45M26.96M53.49M-131.66M-60.08M
יתרת לקוחות-16.14M-411.00K19.75M-23.67M-23.14M
מלאי-6.63M32.52M58.01M-108.17M-81.72M
יתרת ספקים2.93M-1.49M-21.22M2.64M26.08M
הון חוזר אחר1.40M-3.65M-3.06M-2.46M18.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.00M-1.68M2.20M7.43M4.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-93.19M-95.59M-36.29M-68.08M-92.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-35.61M-18.67M-26.52M-41.23M-35.29M
רכישות, נטו-56.45M-61.08M53.00K-25.25M-57.38M
רכישת השקעות-1.26M-752.00K-886.00K-1.72M-793.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות115.00K450.00K190.00K122.00K1.15M
פעילויות השקעה אחרות0-15.54M-9.13M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.74M-25.56M-101.63M65.17M20.00M
פירעון חוב35.10M4.20M-59.76M104.48M55.33M
הנפקת מניות רגילות-34.00K1.35M933.00K398.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.10M
דיבידנדים ששולמו-30.06M-30.81M-42.33M-39.26M-33.87M
פעילויות מימון אחרות-269.00K-294.00K-477.00K-449.00K-367.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה53.05M59.33M52.24M35.79M34.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.27M1.42M-3.32M-1.41M-183.00K
שינוי נטו במזומנים-6.28M7.08M16.45M1.68M-6.57M
מזומנים בתחילת התקופה59.33M52.24M35.79M34.11M40.68M
מזומנים בסוף התקופה53.05M59.33M52.24M35.79M34.11M
תזרים מזומנים חופשי66.39M91.02M119.33M-35.23M30.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת84.45M126.81M157.69M6.00M65.93M
הוצאות הוניות-18.05M-35.79M-38.36M-41.23M-35.29M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Bossard Holding AG - תזרים מזומנים