Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 3.97 | 0.66 | 27.41 | 2.03 |
| יחס מהיר | 5.47 | 3.97 | 0.66 | 1.37 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 5.47 | 3.94 | 0.33 | 30.30 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.45 | -0.03 | 0.62 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.86 | -0.45 | -0.18 | 0.05 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.85B | -26.27B | -18.01B | -25.28B | -25.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.04 | 4.29 | 3.66 | 3.50 | 3.73 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.88 | 12.52 | 12.12 | 11.99 | 12.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 0.96 | 0.53 | 0.48 | 5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.69 | 23.15 | 22.63 | 20.75 | 23.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21,821.93 | 23,098.25 | 19,999.32 | 18,308.73 | 18,129.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.77 | 19.06 | 20.72 | 18.98 | 21.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.71% | 76.37% | 100.00% | 100.00% | 91.44% |
| שיעור EBIT | 28.17% | 25.17% | 34.13% | 32.32% | 28.77% |
| שיעור EBITDA | 39.59% | 35.22% | 34.13% | 38.09% | 35.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.17% | 25.17% | 39.49% | 32.11% | 28.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.17% | 25.17% | 34.13% | 32.32% | 28.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.19% | 17.39% | 34.96% | 33.28% | 29.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.33% | 22.48% | 34.96% | 33.28% | 29.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.77% | 69.09% | 102.46% | 102.98% | 102.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 86.42% | 100.63% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.32% | 0.46% | 0.45% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 3.98% | 5.59% | 5.35% | 4.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.49% | 1.43% | 0.43% | 0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.41% | 0.79% | 0.40% | 0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.32% | 0.46% | 0.45% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 19.37% | 21.48% | 34.35% | 31.75% | 25.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 145.29 | 4.69 | 4.23 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 3.29 | 2.57 | 2.87 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | -0.84 | -0.46 | 0.10 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.51 | 77.81 | 6,926.48 | -101,121.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.51 | 77.81 | 86.37 | 38.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6,840.10 | -101,159.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.51 | 77.81 | 6,926.48 | -101,121.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,677.09 | -1,677.09 | -1,045.77 | 241.81 | 608.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,705.45 | -1,705.45 | -1,062.34 | -2,295.83 | 570.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.35 | 28.35 | 16.57 | 164.85 | 38.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -9.49 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.41 | -8.41 | -5.85 | 0.79 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.15 | -59.15 | -63.12 | 1.47 | 15.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | -0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.57 | -1.38 | -1.24 | 0.30 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -139.83% | -173.32% | -123.53% | -268.20% | 62.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.16 | 4.66 | 2.91 | 3.15 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.81 | 1.02 | 1.05 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.72 | -0.58 | -0.81 | -0.37 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.59 | -0.82 | 3.54 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.16 | 0.34 | 0.18 | -41.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 28.65 | 21.36 | 23.70 | 21.73 | 25.05 |
| שווי חברה | 6.86B | 5.17B | 3.85B | 3.79B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.65 | 21.36 | 23.70 | 21.73 | 25.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.34 | 7.52 | 8.09 | 8.28 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.11 | -5.36 | -6.43 | -2.94 | 12.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23 | -5.45 | -6.54 | 27.96 | 11.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,358.41 | 5,325.28 | 5,249.87 | 5,045.82 | 4,834.17 |
| הון עצמי למניה | 5,344.53 | 5,311.99 | 5,286.88 | 5,077.45 | 4,843.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,069.66 | 1,215.30 | 844.91 | 816.73 | 783.85 |
| רווח נקי למניה | 237.32 | 211.34 | 295.41 | 271.81 | 230.71 |
| נטל מס | 0.79 | 0.69 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.29 | -7.94 | -3.17 | 0.89 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-CHF